CATTLE WEST S.R.L.

CUI: 45326032 J35/4962/2021 SRL Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45326032
Cod înmatriculare J35/4962/2021
EUID ROONRC.J35/4962/2021
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Principală, 119, 307446

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Stradă: Principală
Număr: 119
Cod poștal: 307446

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 10.768 RON −10.768 RON −10.768 RON 107.455 RON 170 RON 107.285 RON −10.568 RON 118.023 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 7.500 RON 96.968 RON 142.137 RON −45.169 RON −45.169 RON 5.182.098 RON 2.692 RON 5.179.406 RON −55.736 RON 290.314 RON 17.014 RON 4.963.096 RON 4.947.520 RON 0 RON 0
2024 0 RON 3.400 RON 92.231 RON −88.831 RON −88.831 RON 155.579 RON 792 RON 154.787 RON −144.567 RON 300.146 RON 0 RON 16.865 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARIN NELU-NICU
administrator
Sat Iohanisfeld, Timiş, România
Pagina administratorului
MARIN SUSANA
administrator
Sat Târlisua, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−144.567 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.831 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 192.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−88,8 K RON
Total Active 2024
155,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 7,5 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 97,0 K RON 3,4 K RON
Cheltuieli totale 10,8 K RON 142,1 K RON 92,2 K RON
Rezultat net −10,8 K RON −45,2 K RON −88,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate792 RON (0.5%)
Active circulante154,8 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,9 K RON
Numerar137,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-57,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 118,0 K RON 107,5 K RON 109,8%
2023 290,3 K RON 5,18 M RON 5,6%
2024 300,1 K RON 155,6 K RON 192,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,5 K RON 0 RON –
Rezultat net −10,8 K RON −45,2 K RON −88,8 K RON ▼ 96,7%
Total active 107,5 K RON 5,18 M RON 155,6 K RON ▼ 97,0%
Capitaluri proprii −10,6 K RON −55,7 K RON −144,6 K RON ▼ 159,4%
Datorii totale 118,0 K RON 290,3 K RON 300,1 K RON ▲ 3,4%
Lichiditate curentă 0,91 17,84 0,52 ▼ 97,1%
Marjă netă (%) – -602,25 – –
Scor bonitate 27 41 20 ▼ 51,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 192.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.