PHOBEX TOOLS S.R.L.
CUI: 47226005
J35/5015/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47226005
Cod înmatriculare
J35/5015/2023
EUID
ROONRC.J35/5015/2023
Data înmatriculării
2023-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 349.288 RON | 350.201 RON | 403.488 RON | −56.780 RON | −53.287 RON | 134.539 RON | 0 RON | 134.539 RON | −54.627 RON | 189.166 RON | 0 RON | 123.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.561 RON | 130.561 RON | 279.644 RON | −149.083 RON | −149.083 RON | 164.757 RON | 0 RON | 164.757 RON | −203.710 RON | 368.467 RON | 0 RON | 149.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.228 RON | 191.107 RON | 236.958 RON | −45.851 RON | −45.851 RON | 218.183 RON | 0 RON | 218.183 RON | −249.562 RON | 466.650 RON | 2.007 RON | 211.312 RON | 1.095 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DR. FOLK GYORGY
administrator
BUDAPESTA 12, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−249.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,2 K RON
Rezultat Net 2025
−45,9 K RON
Total Active 2025
218,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,3 K RON | 130,6 K RON | 153,2 K RON |
| Venituri totale | 350,2 K RON | 130,6 K RON | 191,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,5 K RON | 279,6 K RON | 237,0 K RON |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −149,1 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−249.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante218,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe211,3 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,35 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 503 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,9%
Marjă netă
-29,9%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 189,2 K RON | 134,5 K RON | 140,6% |
| 2024 | 368,5 K RON | 164,8 K RON | 223,6% |
| 2025 | 466,7 K RON | 218,2 K RON | 213,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,3 K RON | 130,6 K RON | 153,2 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −149,1 K RON | −45,9 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 134,5 K RON | 164,8 K RON | 218,2 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −54,6 K RON | −203,7 K RON | −249,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 189,2 K RON | 368,5 K RON | 466,7 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,45 | 0,47 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -16,26 | -114,19 | -29,92 | ▲ 73,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.