KELU - MOB B & D S.R.L.
CUI: 35688027
J35/503/2016
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35688027
Cod înmatriculare
J35/503/2016
EUID
ROONRC.J35/503/2016
Data înmatriculării
2016-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, 1 DECEMBRIE 1918, 21, 3, 14, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
21
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.600 RON | 9.600 RON | 8.544 RON | 768 RON | 1.056 RON | 13.875 RON | 0 RON | 13.875 RON | 12.243 RON | 1.632 RON | 0 RON | 9.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.680 RON | 28.680 RON | 14.689 RON | 13.131 RON | 13.991 RON | 28.148 RON | 0 RON | 28.148 RON | 25.374 RON | 2.774 RON | 0 RON | 27.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 223.480 RON | 223.480 RON | 25.960 RON | 191.621 RON | 197.520 RON | 233.857 RON | 0 RON | 233.857 RON | 216.995 RON | 16.862 RON | 0 RON | 232.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.780 RON | 191.780 RON | 257.439 RON | −70.793 RON | −65.659 RON | 179.757 RON | 0 RON | 179.757 RON | 146.202 RON | 33.555 RON | 0 RON | 60.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOC ROMEO ADRIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−70.793 RON)
Cifra de Afaceri 2022
191,8 K RON
Rezultat Net 2022
−70,8 K RON
Total Active 2022
179,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 28,7 K RON | 223,5 K RON | 191,8 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 28,7 K RON | 223,5 K RON | 191,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 14,7 K RON | 26,0 K RON | 257,4 K RON |
| Rezultat net | 768 RON | 13,1 K RON | 191,6 K RON | −70,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 298,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,1 K RON
Numerar119,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 13,9 K RON | 11,8% |
| 2020 | 2,8 K RON | 28,1 K RON | 9,9% |
| 2021 | 16,9 K RON | 233,9 K RON | 7,2% |
| 2022 | 33,6 K RON | 179,8 K RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 28,7 K RON | 223,5 K RON | 191,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 768 RON | 13,1 K RON | 191,6 K RON | −70,8 K RON | ▼ 136,9% |
| Total active | 13,9 K RON | 28,1 K RON | 233,9 K RON | 179,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 25,4 K RON | 217,0 K RON | 146,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 2,8 K RON | 16,9 K RON | 33,6 K RON | ▲ 99,0% |
| Lichiditate curentă | 8,50 | 10,15 | 13,87 | 5,36 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 8,00 | 45,78 | 85,74 | -36,91 | ▼ 143,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.