CAD INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. KIEV, 2B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.738 RON | 111.738 RON | 88.327 RON | 22.293 RON | 23.411 RON | 42.702 RON | 0 RON | 42.702 RON | 37.449 RON | 5.438 RON | 0 RON | 28.360 RON | 0 RON | 185 RON | 1 |
| 2024 | 100.105 RON | 100.105 RON | 102.122 RON | −2.869 RON | −2.017 RON | 39.654 RON | 0 RON | 39.654 RON | 34.580 RON | 5.100 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 26 RON | 1 |
| 2025 | 86.900 RON | 86.900 RON | 82.699 RON | 3.375 RON | 4.201 RON | 44.685 RON | 0 RON | 44.685 RON | 37.955 RON | 6.730 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Top format din 1,067 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 100,1 K RON | 86,9 K RON |
| Venituri totale | 111,7 K RON | 100,1 K RON | 86,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,3 K RON | 102,1 K RON | 82,7 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −2,9 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,90 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 K RON | 42,7 K RON | 12,7% |
| 2024 | 5,1 K RON | 39,7 K RON | 12,9% |
| 2025 | 6,7 K RON | 44,7 K RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 100,1 K RON | 86,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −2,9 K RON | 3,4 K RON | ▲ 217,6% |
| Total active | 42,7 K RON | 39,7 K RON | 44,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 37,4 K RON | 34,6 K RON | 38,0 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,1 K RON | 6,7 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 7,85 | 7,78 | 6,64 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 19,95 | -2,87 | 3,88 | ▲ 235,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.