BEE STRATEGIC S.R.L.
CUI: 43697018
J35/508/2021
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43697018
Cod înmatriculare
J35/508/2021
EUID
ROONRC.J35/508/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, TRANDAFIRILOR, 31, 307370, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
31
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.408 RON | 12.408 RON | 310 RON | 11.732 RON | 12.098 RON | 12.223 RON | 0 RON | 12.223 RON | 11.732 RON | 491 RON | 1.828 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.638 RON | 16.647 RON | 45.975 RON | −29.858 RON | −29.328 RON | 55.211 RON | 26.853 RON | 28.358 RON | −18.126 RON | 73.337 RON | 1.828 RON | 13.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.529 RON | 25.568 RON | 41.560 RON | −17.974 RON | −15.992 RON | 74.570 RON | 21.643 RON | 52.927 RON | −36.100 RON | 110.670 RON | 1.828 RON | 22.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.675 RON | 12.675 RON | 5.211 RON | 5.977 RON | 7.464 RON | 82.034 RON | 16.432 RON | 65.602 RON | −30.123 RON | 112.157 RON | 1.828 RON | 35.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEICA DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
82,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 15,6 K RON | 25,5 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 16,6 K RON | 25,6 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 310 RON | 46,0 K RON | 41,6 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −29,9 K RON | −18,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (20%)
Active circulante65,6 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,93 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.015 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
47,2%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 491 RON | 12,2 K RON | 4,0% |
| 2022 | 73,3 K RON | 55,2 K RON | 132,8% |
| 2023 | 110,7 K RON | 74,6 K RON | 148,4% |
| 2024 | 112,2 K RON | 82,0 K RON | 136,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 15,6 K RON | 25,5 K RON | 12,7 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −29,9 K RON | −18,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 133,3% |
| Total active | 12,2 K RON | 55,2 K RON | 74,6 K RON | 82,0 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | −18,1 K RON | −36,1 K RON | −30,1 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 491 RON | 73,3 K RON | 110,7 K RON | 112,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 24,89 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 94,55 | -190,93 | -70,41 | 47,16 | ▲ 167,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.