EGEDON CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45368844
J35/5087/2021
SRL
Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45368844
Cod înmatriculare
J35/5087/2021
EUID
ROONRC.J35/5087/2021
Data înmatriculării
2021-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare, 303, 307353
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Număr:
303
Cod poștal:
307353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.393 RON | 60.393 RON | 500 RON | 58.117 RON | 59.893 RON | 60.593 RON | 0 RON | 60.593 RON | 58.317 RON | 2.276 RON | 0 RON | 60.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.455.778 RON | 1.756.933 RON | 1.664.920 RON | 77.549 RON | 92.013 RON | 1.320.615 RON | 337.710 RON | 982.905 RON | 77.866 RON | 1.242.749 RON | 351.757 RON | 622.118 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEN COSMIN-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,46 M RON
Rezultat Net 2022
77,5 K RON
Total Active 2022
1,32 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,4 K RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 60,4 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 500 RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 77,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,7 K RON (25.6%)
Active circulante982,9 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,8 K RON
Creanțe622,1 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,14 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 60,6 K RON | 3,8% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,32 M RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,4 K RON | 1,46 M RON | ▲ 2.310,5% |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 77,5 K RON | ▲ 33,4% |
| Total active | 60,6 K RON | 1,32 M RON | ▲ 2.079,5% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 77,9 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,24 M RON | ▲ 54.502,3% |
| Lichiditate curentă | 26,62 | 0,79 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 96,23 | 5,33 | ▼ 94,5% |
| Scor bonitate | 87 | 56 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (77,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.