CLS STELE & LUNA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Amiciţiei, 7, 307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.330.948 RON | 1.330.948 RON | 978.701 RON | 338.938 RON | 352.247 RON | 423.200 RON | 0 RON | 423.200 RON | 339.138 RON | 84.062 RON | 45.839 RON | 111.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.517.633 RON | 2.518.741 RON | 2.018.393 RON | 472.138 RON | 500.348 RON | 973.296 RON | 0 RON | 973.296 RON | 811.316 RON | 161.980 RON | 585.499 RON | 224.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 978,7 K RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 338,9 K RON | 472,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,30 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,21 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,1 K RON | 423,2 K RON | 19,9% |
| 2023 | 162,0 K RON | 973,3 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 2,52 M RON | ▲ 89,2% |
| Rezultat net | 338,9 K RON | 472,1 K RON | ▲ 39,3% |
| Total active | 423,2 K RON | 973,3 K RON | ▲ 130,0% |
| Capitaluri proprii | 339,1 K RON | 811,3 K RON | ▲ 139,2% |
| Datorii totale | 84,1 K RON | 162,0 K RON | ▲ 92,7% |
| Lichiditate curentă | 5,03 | 6,01 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 25,47 | 18,75 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (472,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,70 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.