CEDEX CONSORTIUM S.R.L.
CUI: 45378546
J35/5111/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45378546
Cod înmatriculare
J35/5111/2021
EUID
ROONRC.J35/5111/2021
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CORIOLAN BREDICEANU, 8, 6, 300011, CAM. 624
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CORIOLAN BREDICEANU
Număr:
8
Etaj:
6
Cod poștal:
300011
Completare adresă:
CAM. 624
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 0 RON | 14.559 RON | 15.000 RON | 24.400 RON | 301 RON | 24.099 RON | 23.559 RON | 841 RON | 0 RON | 24.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.901 RON | 26.506 RON | 68.302 RON | −42.591 RON | −41.796 RON | 15.382 RON | 0 RON | 15.382 RON | −19.032 RON | 34.414 RON | 0 RON | 5.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 46.781 RON | −46.781 RON | −46.781 RON | 6.276 RON | 0 RON | 6.276 RON | −65.813 RON | 72.089 RON | 0 RON | 5.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 116.147 RON | −116.147 RON | −116.147 RON | 7.798 RON | 0 RON | 7.798 RON | −181.960 RON | 189.758 RON | 0 RON | 6.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONELLI MAURO
administrator
MIRANDOLA (MO), Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activități de servicii suport combinate
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2433.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−116,1 K RON
Total Active 2024
7,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 23,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 26,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 68,3 K RON | 46,8 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −42,6 K RON | −46,8 K RON | −116,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar810 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.489,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 841 RON | 24,4 K RON | 3,5% |
| 2022 | 34,4 K RON | 15,4 K RON | 223,7% |
| 2023 | 72,1 K RON | 6,3 K RON | 1.148,7% |
| 2024 | 189,8 K RON | 7,8 K RON | 2.433,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 23,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −42,6 K RON | −46,8 K RON | −116,1 K RON | ▼ 148,3% |
| Total active | 24,4 K RON | 15,4 K RON | 6,3 K RON | 7,8 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | −19,0 K RON | −65,8 K RON | −182,0 K RON | ▼ 176,5% |
| Datorii totale | 841 RON | 34,4 K RON | 72,1 K RON | 189,8 K RON | ▲ 163,2% |
| Lichiditate curentă | 28,66 | 0,45 | 0,09 | 0,04 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 97,06 | -178,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2433.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.