CLEAN CONCEPT STEFAN S.R.L.

CUI: 43700075 J35/515/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43700075

Cod înmatriculare J35/515/2021

EUID ROONRC.J35/515/2021

Data înmatriculării 2021-02-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARMONIEI, 23A, 4, 28, 300291

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: ARMONIEI

Număr: 23A

Etaj: 4

Apartament: 28

Cod poștal: 300291

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2021	1.310 RON	1.310 RON	4.711 RON	−3.440 RON	−3.401 RON	269 RON	269 RON	−3.240 RON	3.509 RON
2022	0 RON	0 RON	550 RON	−550 RON	−550 RON	219 RON	219 RON	−3.790 RON	4.009 RON
2023	0 RON	0 RON	250 RON	−250 RON	−250 RON	219 RON	219 RON	−4.040 RON	4.259 RON
2024	0 RON	0 RON	250 RON	−250 RON	−250 RON	219 RON	219 RON	−4.290 RON	4.509 RON
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	219 RON	219 RON	−4.290 RON	4.509 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN LAURA-ELISA

administrator

Loc. Lupeni, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−4.290 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 2058.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

219 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,3 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	1,3 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	4,7 K RON	550 RON	250 RON	250 RON
Rezultat net	−3,4 K RON	−550 RON	−250 RON	−250 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −524 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,05	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante219 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar219 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	3,5 K RON	269 RON	1.304,5%
2022	4,0 K RON	219 RON	1.830,6%
2023	4,3 K RON	219 RON	1.944,8%
2024	4,5 K RON	219 RON	2.058,9%
2025	4,5 K RON	219 RON	2.058,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,3 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−3,4 K RON	−550 RON	−250 RON	−250 RON	0 RON	–
Total active	269 RON	219 RON	219 RON	219 RON	219 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−3,2 K RON	−3,8 K RON	−4,0 K RON	−4,3 K RON	−4,3 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	3,5 K RON	4,0 K RON	4,3 K RON	4,5 K RON	4,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-262,60	–	–	–	–	–
Scor bonitate	19	22	22	22	30	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2058.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.