DOCONSTRUCT REZ APART S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, RĂSĂRITULUI, 26, 69, 21, 300280, CAM. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 140.733 RON | 141.192 RON | 33.174 RON | 103.981 RON | 108.018 RON | 112.050 RON | 0 RON | 112.050 RON | 103.981 RON | 8.069 RON | 0 RON | 112.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 100 RON | 100 RON | 20.517 RON | −20.418 RON | −20.417 RON | 112.150 RON | 0 RON | 112.150 RON | 83.563 RON | 28.587 RON | 0 RON | 112.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−20.418 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,7 K RON | 100 RON |
| Venituri totale | 141,2 K RON | 100 RON |
| Cheltuieli totale | 33,2 K RON | 20,5 K RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −140,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 408.953 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,1 K RON | 112,1 K RON | 7,2% |
| 2022 | 28,6 K RON | 112,2 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,7 K RON | 100 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | −20,4 K RON | ▼ 119,6% |
| Total active | 112,1 K RON | 112,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 104,0 K RON | 83,6 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 28,6 K RON | ▲ 254,3% |
| Lichiditate curentă | 13,89 | 3,92 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 73,89 | -20.418,00 | ▼ 27.733,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.