DEAC EL ROI SPEDITION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Liviu Rebreanu, 42, 307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 130 RON | 270 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.600 RON | 20.620 RON | 215.731 RON | −195.111 RON | −195.111 RON | 374.321 RON | 292.590 RON | 81.731 RON | −194.711 RON | 601.759 RON | 0 RON | 9.166 RON | 0 RON | 32.727 RON | 1 |
| 2024 | 185.325 RON | 186.487 RON | 185.663 RON | 653 RON | 824 RON | 474.689 RON | 384.121 RON | 90.568 RON | −194.058 RON | 693.543 RON | 1.066 RON | 83.777 RON | 0 RON | 24.796 RON | 1 |
| 2025 | 896.698 RON | 898.184 RON | 963.976 RON | −65.792 RON | −65.792 RON | 321.388 RON | 259.221 RON | 62.167 RON | −259.850 RON | 598.868 RON | 274 RON | 21.546 RON | 0 RON | 17.630 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−259.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.792 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,6 K RON | 185,3 K RON | 896,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,6 K RON | 186,5 K RON | 898,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 215,7 K RON | 185,7 K RON | 964,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −195,1 K RON | 653 RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 989,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.272,62 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,62 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 400 RON | 0,0% |
| 2023 | 601,8 K RON | 374,3 K RON | 160,8% |
| 2024 | 693,5 K RON | 474,7 K RON | 146,1% |
| 2025 | 598,9 K RON | 321,4 K RON | 186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,6 K RON | 185,3 K RON | 896,7 K RON | ▲ 383,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −195,1 K RON | 653 RON | −65,8 K RON | ▼ 10.175,3% |
| Total active | 400 RON | 374,3 K RON | 474,7 K RON | 321,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 400 RON | −194,7 K RON | −194,1 K RON | −259,9 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 601,8 K RON | 693,5 K RON | 598,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,14 | 0,13 | 0,10 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | – | -995,46 | 0,35 | -7,34 | ▼ 2.197,1% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 989,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.