PROEXIB DESIGN S.R.L.
CUI: 42302195
J35/521/2020
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42302195
Cod înmatriculare
J35/521/2020
EUID
ROONRC.J35/521/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 241, 307370, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Număr:
241
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 232.687 RON | 232.687 RON | 131.813 RON | 98.775 RON | 100.874 RON | 118.463 RON | 40 RON | 118.423 RON | 98.975 RON | 19.488 RON | 0 RON | 3.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.021 RON | 140.021 RON | 61.459 RON | 77.330 RON | 78.562 RON | 109.709 RON | 10.546 RON | 99.163 RON | 81.568 RON | 28.141 RON | 0 RON | 30.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.712 RON | 105.712 RON | 95.484 RON | 9.302 RON | 10.228 RON | 116.219 RON | 28.421 RON | 87.798 RON | 17.170 RON | 99.049 RON | 0 RON | 12.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.569 RON | 63.569 RON | 159.723 RON | −96.790 RON | −96.154 RON | 75.501 RON | 22.775 RON | 52.726 RON | −79.620 RON | 155.121 RON | 0 RON | 23.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULZAN DORU-PETRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−79.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−96.790 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
63,6 K RON
Rezultat Net 2023
−96,8 K RON
Total Active 2023
75,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,7 K RON | 140,0 K RON | 105,7 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 232,7 K RON | 140,0 K RON | 105,7 K RON | 63,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,8 K RON | 61,5 K RON | 95,5 K RON | 159,7 K RON |
| Rezultat net | 98,8 K RON | 77,3 K RON | 9,3 K RON | −96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 82 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−79.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (30.2%)
Active circulante52,7 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-151,3%
Marjă netă
-152,3%
ROA
-128,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,5 K RON | 118,5 K RON | 16,5% |
| 2021 | 28,1 K RON | 109,7 K RON | 25,7% |
| 2022 | 99,0 K RON | 116,2 K RON | 85,2% |
| 2023 | 155,1 K RON | 75,5 K RON | 205,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,7 K RON | 140,0 K RON | 105,7 K RON | 63,6 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 98,8 K RON | 77,3 K RON | 9,3 K RON | −96,8 K RON | ▼ 1.140,5% |
| Total active | 118,5 K RON | 109,7 K RON | 116,2 K RON | 75,5 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 99,0 K RON | 81,6 K RON | 17,2 K RON | −79,6 K RON | ▼ 563,7% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 28,1 K RON | 99,0 K RON | 155,1 K RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 3,52 | 0,89 | 0,34 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 42,45 | 55,23 | 8,80 | -152,26 | ▼ 1.830,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.