LYS ALE DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Paru, Comuna Coşteiu, 131, 307127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 105.964 RON | 106.669 RON | 141.733 RON | −35.064 RON | −35.064 RON | 128.492 RON | 58.523 RON | 69.969 RON | −34.864 RON | 166.751 RON | 82 RON | 32.817 RON | 0 RON | 3.395 RON | 1 |
| 2024 | 513.899 RON | 514.789 RON | 379.735 RON | 115.102 RON | 135.054 RON | 221.442 RON | 46.156 RON | 175.286 RON | 80.238 RON | 141.204 RON | 163 RON | 80.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 513,9 K RON |
| Venituri totale | 106,7 K RON | 514,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,7 K RON | 379,7 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 921,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.152,75 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,42 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 166,8 K RON | 128,5 K RON | 129,8% |
| 2024 | 141,2 K RON | 221,4 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 513,9 K RON | ▲ 385,0% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 115,1 K RON | ▲ 428,3% |
| Total active | 128,5 K RON | 221,4 K RON | ▲ 72,3% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | 80,2 K RON | ▲ 330,1% |
| Datorii totale | 166,8 K RON | 141,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 1,24 | ▲ 195,9% |
| Marjă netă (%) | -33,09 | 22,40 | ▲ 167,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | ▲ 347,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 921,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.