RAMSORY STEAM S.R.L.
CUI: 35695601
J35/535/2016
SRL
Timiş, Sat Denta, Comuna Denta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35695601
Cod înmatriculare
J35/535/2016
EUID
ROONRC.J35/535/2016
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Denta, Comuna Denta, 329, 307145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.616 RON | 18.766 RON | 55.306 RON | −36.728 RON | −36.540 RON | 17.600 RON | 16.817 RON | 783 RON | −43.783 RON | 61.383 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.505 RON | 25.505 RON | 57.637 RON | −32.378 RON | −32.132 RON | 18.989 RON | 16.740 RON | 2.249 RON | −76.162 RON | 95.151 RON | 0 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.360 RON | 2.360 RON | 10.480 RON | −8.153 RON | −8.120 RON | 11.007 RON | 10.187 RON | 820 RON | −84.315 RON | 95.322 RON | 0 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.380 RON | 6.380 RON | 40.104 RON | −33.810 RON | −33.724 RON | 7.820 RON | 6.565 RON | 1.255 RON | −118.124 RON | 125.944 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.780 RON | 72.780 RON | 76.678 RON | −4.026 RON | −3.898 RON | 11.259 RON | 2.478 RON | 8.781 RON | −122.150 RON | 133.409 RON | 2.409 RON | 1.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.230 RON | 9.230 RON | 27.640 RON | −18.410 RON | −18.410 RON | 5.703 RON | 465 RON | 5.238 RON | −140.560 RON | 146.263 RON | 2.409 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.367 RON | 7.367 RON | 25.351 RON | −17.984 RON | −17.984 RON | 4.511 RON | 465 RON | 4.046 RON | −158.544 RON | 163.055 RON | 2.409 RON | 1.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINICĂ RAMONA PETRONELA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3614.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,0 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 25,5 K RON | 2,4 K RON | 6,4 K RON | 72,8 K RON | 9,2 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 18,8 K RON | 25,5 K RON | 2,4 K RON | 6,4 K RON | 72,8 K RON | 9,2 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 57,6 K RON | 10,5 K RON | 40,1 K RON | 76,7 K RON | 27,6 K RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −32,4 K RON | −8,2 K RON | −33,8 K RON | −4,0 K RON | −18,4 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate465 RON (10.3%)
Active circulante4,0 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-244,1%
Marjă netă
-244,1%
ROA
-398,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,4 K RON | 17,6 K RON | 348,8% |
| 2020 | 95,2 K RON | 19,0 K RON | 501,1% |
| 2021 | 95,3 K RON | 11,0 K RON | 866,0% |
| 2022 | 125,9 K RON | 7,8 K RON | 1.610,5% |
| 2023 | 133,4 K RON | 11,3 K RON | 1.184,9% |
| 2024 | 146,3 K RON | 5,7 K RON | 2.564,7% |
| 2025 | 163,1 K RON | 4,5 K RON | 3.614,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 25,5 K RON | 2,4 K RON | 6,4 K RON | 72,8 K RON | 9,2 K RON | 7,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −32,4 K RON | −8,2 K RON | −33,8 K RON | −4,0 K RON | −18,4 K RON | −18,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 17,6 K RON | 19,0 K RON | 11,0 K RON | 7,8 K RON | 11,3 K RON | 5,7 K RON | 4,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −43,8 K RON | −76,2 K RON | −84,3 K RON | −118,1 K RON | −122,2 K RON | −140,6 K RON | −158,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 61,4 K RON | 95,2 K RON | 95,3 K RON | 125,9 K RON | 133,4 K RON | 146,3 K RON | 163,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -197,29 | -126,95 | -345,47 | -529,94 | -5,53 | -199,46 | -244,12 | ▼ 22,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3614.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.