SPECIAL BY OLIVER S.R.L.
CUI: 40512263
J35/535/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40512263
Cod înmatriculare
J35/535/2019
EUID
ROONRC.J35/535/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MACILOR, 57, 1, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MACILOR
Număr:
57
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55 RON | 55 RON | 18.348 RON | −18.295 RON | −18.293 RON | 5.125 RON | 10 RON | 5.115 RON | −18.095 RON | 23.220 RON | 427 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.108 RON | 15.110 RON | 40.690 RON | −25.734 RON | −25.580 RON | 329 RON | 0 RON | 329 RON | −43.829 RON | 44.158 RON | 0 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 432 RON | 432 RON | 3.749 RON | −3.330 RON | −3.317 RON | 760 RON | 0 RON | 760 RON | −47.158 RON | 47.918 RON | 0 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.218 RON | 1.218 RON | 1.447 RON | −266 RON | −229 RON | 979 RON | 0 RON | 979 RON | −47.424 RON | 48.403 RON | 0 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU GABRIEL SORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−47.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4944.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,2 K RON
Rezultat Net 2022
−266 RON
Total Active 2022
979 RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55 RON | 15,1 K RON | 432 RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 55 RON | 15,1 K RON | 432 RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 40,7 K RON | 3,7 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | −25,7 K RON | −3,3 K RON | −266 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−47.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante979 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe399 RON
Numerar580 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,2 K RON | 5,1 K RON | 453,1% |
| 2020 | 44,2 K RON | 329 RON | 13.421,9% |
| 2021 | 47,9 K RON | 760 RON | 6.305,0% |
| 2022 | 48,4 K RON | 979 RON | 4.944,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55 RON | 15,1 K RON | 432 RON | 1,2 K RON | ▲ 181,9% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | −25,7 K RON | −3,3 K RON | −266 RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 5,1 K RON | 329 RON | 760 RON | 979 RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −18,1 K RON | −43,8 K RON | −47,2 K RON | −47,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 44,2 K RON | 47,9 K RON | 48,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -33.263,64 | -170,33 | -770,83 | -21,84 | ▲ 97,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4944.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.