CYCLE LOGISTIC S.R.L.
CUI: 47197546
J35/5366/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47197546
Cod înmatriculare
J35/5366/2022
EUID
ROONRC.J35/5366/2022
Data înmatriculării
2022-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELIX, 2A, 6, 28, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FELIX
Număr:
2A
Etaj:
6
Apartament:
28
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 797 RON | −797 RON | −797 RON | 603 RON | 0 RON | 603 RON | −597 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.456.184 RON | 1.457.226 RON | 1.446.809 RON | 7.674 RON | 10.417 RON | 24.297 RON | 0 RON | 24.297 RON | 7.077 RON | 17.220 RON | 0 RON | 4.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.301.693 RON | 31.308.103 RON | 29.878.523 RON | 1.233.611 RON | 1.429.580 RON | 1.724.447 RON | 0 RON | 1.724.447 RON | 1.240.689 RON | 483.758 RON | 0 RON | 1.529.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.996.032 RON | 23.059.398 RON | 19.769.765 RON | 2.842.242 RON | 3.289.633 RON | 3.173.834 RON | 0 RON | 3.173.834 RON | 3.173.831 RON | 143 RON | 0 RON | 694.856 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIVALJEVIC VLADIMIR
administrator
BEOGRAD, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
23,00 M RON
Rezultat Net 2025
2,84 M RON
Total Active 2025
3,17 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,46 M RON | 31,30 M RON | 23,00 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,46 M RON | 31,31 M RON | 23,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 797 RON | 1,45 M RON | 29,88 M RON | 19,77 M RON |
| Rezultat net | −797 RON | 7,7 K RON | 1,23 M RON | 2,84 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22.194,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22.194,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17.335,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22.194,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,17 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe694,9 K RON
Numerar2,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,09 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
89,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 603 RON | 199,0% |
| 2023 | 17,2 K RON | 24,3 K RON | 70,9% |
| 2024 | 483,8 K RON | 1,72 M RON | 28,1% |
| 2025 | 143 RON | 3,17 M RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,46 M RON | 31,30 M RON | 23,00 M RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | −797 RON | 7,7 K RON | 1,23 M RON | 2,84 M RON | ▲ 130,4% |
| Total active | 603 RON | 24,3 K RON | 1,72 M RON | 3,17 M RON | ▲ 84,0% |
| Capitaluri proprii | −597 RON | 7,1 K RON | 1,24 M RON | 3,17 M RON | ▲ 155,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 17,2 K RON | 483,8 K RON | 143 RON | ▼ 100,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 1,41 | 3,56 | 22.194,64 | ▲ 622.523,0% |
| Marjă netă (%) | – | 0,53 | 3,94 | 12,36 | ▲ 213,7% |
| Scor bonitate | 27 | 65 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,84 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (22194.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.