ARCANUM SUSURRI S.R.L.

CUI: 47219253 J35/5422/2022 SRL Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47219253
Cod înmatriculare J35/5422/2022
EUID ROONRC.J35/5422/2022
Data înmatriculării 2022-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, DUNĂREA, 170, 307200

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă: DUNĂREA
Număr: 170
Cod poștal: 307200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 12.243 RON −12.243 RON −12.243 RON 99.352 RON 0 RON 99.352 RON −12.043 RON 111.395 RON 82.872 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.943 RON 58.054 RON 123.276 RON −65.222 RON −65.222 RON 106.646 RON 0 RON 106.646 RON −77.265 RON 183.911 RON 75.808 RON 18.861 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGUȘIN-MUREȘAN ROXANA-IOANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−77.265 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.222 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 172.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,9 K RON
Rezultat Net 2024
−65,2 K RON
Total Active 2024
106,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 57,9 K RON
Venituri totale 0 RON 58,1 K RON
Cheltuieli totale 12,2 K RON 123,3 K RON
Rezultat net −12,2 K RON −65,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75,8 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,76
Durata stocaj (zile) 478
Rotație creanțe (ori/an) 3,07
Durata încasare (zile) 119

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-112,6%
Marjă netă
-112,6%
ROA
-61,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 111,4 K RON 99,4 K RON 112,1%
2024 183,9 K RON 106,6 K RON 172,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 57,9 K RON –
Rezultat net −12,2 K RON −65,2 K RON ▼ 432,7%
Total active 99,4 K RON 106,6 K RON ▲ 7,3%
Capitaluri proprii −12,0 K RON −77,3 K RON ▼ 541,6%
Datorii totale 111,4 K RON 183,9 K RON ▲ 65,1%
Lichiditate curentă 0,89 0,58 ▼ 35,0%
Marjă netă (%) – -112,56 –
Scor bonitate 27 17 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 172.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.