CASA MARIA ȘTEFANIA S.R.L.
CUI: 42309819
J35/545/2020
SRL
Timiş, Sat Giulvăz, Comuna Giulvăz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42309819
Cod înmatriculare
J35/545/2020
EUID
ROONRC.J35/545/2020
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giulvăz, Comuna Giulvăz, 301/C, 307225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.717 RON | −2.717 RON | −2.717 RON | 55.983 RON | 55.836 RON | 147 RON | −2.517 RON | 58.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.659 RON | −25.659 RON | −25.659 RON | 874.288 RON | 866.331 RON | 7.957 RON | −28.176 RON | 902.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 90.113 RON | −90.113 RON | −90.113 RON | 1.242.633 RON | 1.194.903 RON | 47.730 RON | −118.289 RON | 1.360.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 280.600 RON | 280.600 RON | 334.880 RON | −54.280 RON | −54.280 RON | 1.168.941 RON | 1.160.406 RON | 8.535 RON | −172.568 RON | 1.341.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 203.669 RON | 203.669 RON | 188.696 RON | 12.536 RON | 14.973 RON | 1.166.657 RON | 1.151.117 RON | 15.540 RON | −160.032 RON | 1.326.689 RON | 2.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRISTESCU LORIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
NICOLĂESCU-GULIȚĂ CAMELIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,7 K RON
Rezultat Net 2024
12,5 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 280,6 K RON | 203,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 280,6 K RON | 203,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 25,7 K RON | 90,1 K RON | 334,9 K RON | 188,7 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −25,7 K RON | −90,1 K RON | −54,3 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (98.7%)
Active circulante15,5 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,04 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,5 K RON | 56,0 K RON | 104,5% |
| 2021 | 902,5 K RON | 874,3 K RON | 103,2% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,24 M RON | 109,5% |
| 2023 | 1,34 M RON | 1,17 M RON | 114,8% |
| 2024 | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 280,6 K RON | 203,7 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −25,7 K RON | −90,1 K RON | −54,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 123,1% |
| Total active | 56,0 K RON | 874,3 K RON | 1,24 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −28,2 K RON | −118,3 K RON | −172,6 K RON | −160,0 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 58,5 K RON | 902,5 K RON | 1,36 M RON | 1,34 M RON | 1,33 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ▲ 82,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -19,34 | 6,16 | ▲ 131,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.