CABINET WEST DENTAL S.R.L.
CUI: 47255442
J35/5513/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47255442
Cod înmatriculare
J35/5513/2022
EUID
ROONRC.J35/5513/2022
Data înmatriculării
2022-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 6, 4, 300585
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SURORILE MARTIR CACEU
Număr:
6
Apartament:
4
Cod poștal:
300585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.127 RON | −3.127 RON | −3.127 RON | 3.745 RON | 0 RON | 3.745 RON | −2.927 RON | 6.672 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.991 RON | 121.991 RON | 156.259 RON | −35.488 RON | −34.268 RON | 18.480 RON | 0 RON | 18.480 RON | −38.415 RON | 56.895 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 121.060 RON | 121.060 RON | 188.861 RON | −71.433 RON | −67.801 RON | 9.490 RON | 5.303 RON | 4.187 RON | −109.848 RON | 119.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 343.810 RON | 343.810 RON | 254.965 RON | 78.531 RON | 88.845 RON | 31.206 RON | 4.572 RON | 26.634 RON | −31.317 RON | 62.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIULICA VICTOR
administrator
BALTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
343,8 K RON
Rezultat Net 2025
78,5 K RON
Total Active 2025
31,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 122,0 K RON | 121,1 K RON | 343,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 122,0 K RON | 121,1 K RON | 343,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 156,3 K RON | 188,9 K RON | 255,0 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −35,5 K RON | −71,4 K RON | 78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (14.7%)
Active circulante26,6 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
22,8%
ROA
251,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,7 K RON | 3,7 K RON | 178,2% |
| 2023 | 56,9 K RON | 18,5 K RON | 307,9% |
| 2024 | 119,3 K RON | 9,5 K RON | 1.257,5% |
| 2025 | 62,5 K RON | 31,2 K RON | 200,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 122,0 K RON | 121,1 K RON | 343,8 K RON | ▲ 184,0% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −35,5 K RON | −71,4 K RON | 78,5 K RON | ▲ 209,9% |
| Total active | 3,7 K RON | 18,5 K RON | 9,5 K RON | 31,2 K RON | ▲ 228,8% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −38,4 K RON | −109,8 K RON | −31,3 K RON | ▲ 71,5% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 56,9 K RON | 119,3 K RON | 62,5 K RON | ▼ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,32 | 0,04 | 0,43 | ▲ 1.113,7% |
| Marjă netă (%) | – | -29,09 | -59,01 | 22,84 | ▲ 138,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.