TELEVIZIUNEA MEDICALĂ SRL
CUI: 35703372
J35/552/2016
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35703372
Cod înmatriculare
J35/552/2016
EUID
ROONRC.J35/552/2016
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ECOULUI, 18, B, 1, 8, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ECOULUI
Număr:
18
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.539 RON | 26.539 RON | 21.060 RON | 4.626 RON | 5.479 RON | 8.698 RON | 0 RON | 8.698 RON | 4.878 RON | 3.820 RON | 93 RON | 1.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.376 RON | 89.376 RON | 65.605 RON | 21.128 RON | 23.771 RON | 25.974 RON | 4.682 RON | 21.292 RON | 18.833 RON | 7.141 RON | 0 RON | 8.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 236.811 RON | 236.811 RON | 187.330 RON | 43.134 RON | 49.481 RON | 95.984 RON | 14.319 RON | 81.665 RON | 61.967 RON | 34.017 RON | 0 RON | 41.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 225.318 RON | 225.318 RON | 157.900 RON | 64.927 RON | 67.418 RON | 327.921 RON | 143.219 RON | 184.702 RON | 127.104 RON | 200.817 RON | 0 RON | 171.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 171.576 RON | 171.428 RON | 357.095 RON | −185.667 RON | −185.667 RON | 184.002 RON | 100.450 RON | 83.552 RON | −58.563 RON | 242.565 RON | 0 RON | 70.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−58.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−185.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
171,6 K RON
Rezultat Net 2023
−185,7 K RON
Total Active 2023
184,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 89,4 K RON | 236,8 K RON | 225,3 K RON | 171,6 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 89,4 K RON | 236,8 K RON | 225,3 K RON | 171,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 65,6 K RON | 187,3 K RON | 157,9 K RON | 357,1 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 21,1 K RON | 43,1 K RON | 64,9 K RON | −185,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 277,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−58.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,5 K RON (54.6%)
Active circulante83,6 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,5 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,2%
Marjă netă
-108,2%
ROA
-100,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 8,7 K RON | 43,9% |
| 2020 | 7,1 K RON | 26,0 K RON | 27,5% |
| 2021 | 34,0 K RON | 96,0 K RON | 35,4% |
| 2022 | 200,8 K RON | 327,9 K RON | 61,2% |
| 2023 | 242,6 K RON | 184,0 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 89,4 K RON | 236,8 K RON | 225,3 K RON | 171,6 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 21,1 K RON | 43,1 K RON | 64,9 K RON | −185,7 K RON | ▼ 386,0% |
| Total active | 8,7 K RON | 26,0 K RON | 96,0 K RON | 327,9 K RON | 184,0 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 18,8 K RON | 62,0 K RON | 127,1 K RON | −58,6 K RON | ▼ 146,1% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 7,1 K RON | 34,0 K RON | 200,8 K RON | 242,6 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 2,98 | 2,40 | 0,92 | 0,34 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 17,43 | 23,64 | 18,21 | 28,82 | -108,21 | ▼ 475,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.