DEL INVEST CAD S.R.L.

CUI: 47265900 J35/5553/2022 SRL Timiş, Sat Corneşti, Comuna Orţisoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47265900
Cod înmatriculare J35/5553/2022
EUID ROONRC.J35/5553/2022
Data înmatriculării 2022-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Corneşti, Comuna Orţisoara, 108, 307307

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Corneşti, Comuna Orţisoara
Număr: 108
Cod poștal: 307307

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 45.000 RON 45.000 RON 30 RON 43.647 RON 44.970 RON 45.392 RON 112 RON 45.280 RON 43.847 RON 1.545 RON 0 RON 45.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 40.000 RON 40.000 RON 22.203 RON 15.316 RON 17.797 RON 58.931 RON 9.355 RON 49.576 RON 59.163 RON 222 RON 0 RON 1.064 RON 0 RON 454 RON 0
2024 30.000 RON 30.000 RON 42.607 RON −12.607 RON −12.607 RON 46.031 RON 30.329 RON 15.702 RON 46.556 RON 222 RON 0 RON 1.064 RON 0 RON 747 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAGY DELIA-ELISABETA-IOANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.607 RON)
Cifra de Afaceri 2024
30,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,6 K RON
Total Active 2024
46,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 45,0 K RON 40,0 K RON 30,0 K RON
Venituri totale 45,0 K RON 40,0 K RON 30,0 K RON
Cheltuieli totale 30 RON 22,2 K RON 42,6 K RON
Rezultat net 43,6 K RON 15,3 K RON −12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 70,73 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 70,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 65,94 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 207,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,3 K RON (65.9%)
Active circulante15,7 K RON (34.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar14,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 28,20
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-27,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 45,4 K RON 3,4%
2023 222 RON 58,9 K RON 0,4%
2024 222 RON 46,0 K RON 0,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 45,0 K RON 40,0 K RON 30,0 K RON ▼ 25,0%
Rezultat net 43,6 K RON 15,3 K RON −12,6 K RON ▼ 182,3%
Total active 45,4 K RON 58,9 K RON 46,0 K RON ▼ 21,9%
Capitaluri proprii 43,8 K RON 59,2 K RON 46,6 K RON ▼ 21,3%
Datorii totale 1,5 K RON 222 RON 222 RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 29,31 223,32 70,73 ▼ 68,3%
Marjă netă (%) 96,99 38,29 -42,02 ▼ 209,7%
Scor bonitate 87 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (70.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.