LA VÂTCĂ EDW SRL
CUI: 31305056
J35/559/2013
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31305056
Cod înmatriculare
J35/559/2013
EUID
ROONRC.J35/559/2013
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 283, 307380, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
283
Cod poștal:
307380
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.822 RON | 105.458 RON | 96.367 RON | 6.537 RON | 9.091 RON | 86.581 RON | 49.973 RON | 36.608 RON | −55.599 RON | 223.428 RON | 11.388 RON | 24.763 RON | 0 RON | 81.248 RON | 1 |
| 2020 | 80.952 RON | 115.544 RON | 107.890 RON | 5.125 RON | 7.654 RON | 50.796 RON | 38.882 RON | 11.914 RON | −71.411 RON | 178.832 RON | 1.882 RON | 8.267 RON | 0 RON | 56.625 RON | 1 |
| 2021 | 57.911 RON | 74.981 RON | 58.432 RON | 14.300 RON | 16.549 RON | 28.511 RON | 22.081 RON | 6.430 RON | −57.110 RON | 142.246 RON | 0 RON | 2.403 RON | 0 RON | 56.625 RON | 1 |
| 2022 | 453.401 RON | 486.492 RON | 550.177 RON | −68.589 RON | −63.685 RON | 6.391 RON | 0 RON | 6.391 RON | −125.700 RON | 132.355 RON | 0 RON | 4.873 RON | 0 RON | 264 RON | 3 |
| 2023 | 42.052 RON | 42.052 RON | 73.475 RON | −31.851 RON | −31.423 RON | 37.065 RON | 0 RON | 37.065 RON | −157.551 RON | 194.616 RON | 0 RON | 24.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂTCĂ VASILE-IONEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−157.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42,1 K RON
Rezultat Net 2023
−31,9 K RON
Total Active 2023
37,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 81,0 K RON | 57,9 K RON | 453,4 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 105,5 K RON | 115,5 K RON | 75,0 K RON | 486,5 K RON | 42,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,4 K RON | 107,9 K RON | 58,4 K RON | 550,2 K RON | 73,5 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 5,1 K RON | 14,3 K RON | −68,6 K RON | −31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 237,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−157.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,6 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,7%
Marjă netă
-75,7%
ROA
-85,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,4 K RON | 86,6 K RON | 258,1% |
| 2020 | 178,8 K RON | 50,8 K RON | 352,1% |
| 2021 | 142,2 K RON | 28,5 K RON | 498,9% |
| 2022 | 132,4 K RON | 6,4 K RON | 2.071,0% |
| 2023 | 194,6 K RON | 37,1 K RON | 525,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 81,0 K RON | 57,9 K RON | 453,4 K RON | 42,1 K RON | ▼ 90,7% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 5,1 K RON | 14,3 K RON | −68,6 K RON | −31,9 K RON | ▲ 53,6% |
| Total active | 86,6 K RON | 50,8 K RON | 28,5 K RON | 6,4 K RON | 37,1 K RON | ▲ 480,0% |
| Capitaluri proprii | −55,6 K RON | −71,4 K RON | −57,1 K RON | −125,7 K RON | −157,6 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 223,4 K RON | 178,8 K RON | 142,2 K RON | 132,4 K RON | 194,6 K RON | ▲ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | ▲ 294,4% |
| Marjă netă (%) | 10,08 | 6,33 | 24,69 | -15,13 | -75,74 | ▼ 400,6% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 42 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.