DAJU PROFI GRUP S.R.L.
CUI: 38911645
J35/559/2018
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38911645
Cod înmatriculare
J35/559/2018
EUID
ROONRC.J35/559/2018
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, CRIZANTEMELOR, 17, 307365, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
17
Cod poștal:
307365
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.682 RON | 309.717 RON | 142.003 RON | 158.424 RON | 167.714 RON | 247.922 RON | 84.192 RON | 163.730 RON | 247.043 RON | 879 RON | 25.814 RON | 51.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.938 RON | 34.958 RON | 73.682 RON | −39.671 RON | −38.724 RON | 217.335 RON | 162.062 RON | 55.273 RON | 207.372 RON | 9.963 RON | 30.700 RON | 8.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.311 RON | 69.328 RON | 130.423 RON | −63.132 RON | −61.095 RON | 195.508 RON | 129.354 RON | 66.154 RON | 144.240 RON | 51.268 RON | 31.466 RON | 9.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 465.797 RON | 466.520 RON | 302.814 RON | 151.635 RON | 163.706 RON | 439.878 RON | 146.196 RON | 293.682 RON | 151.875 RON | 288.003 RON | 66.832 RON | 103.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 742.914 RON | 742.914 RON | 443.917 RON | 292.457 RON | 298.997 RON | 638.496 RON | 128.490 RON | 510.006 RON | 340.655 RON | 301.707 RON | 49.745 RON | 45.203 RON | 0 RON | 3.866 RON | 2 |
| 2024 | 642.703 RON | 698.939 RON | 626.018 RON | 59.855 RON | 72.921 RON | 709.951 RON | 194.170 RON | 515.781 RON | 400.510 RON | 309.441 RON | 51.454 RON | 81.728 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 331.376 RON | 331.653 RON | 292.270 RON | 35.404 RON | 39.383 RON | 365.739 RON | 179.259 RON | 186.480 RON | 35.644 RON | 332.527 RON | 51.454 RON | 27.469 RON | 0 RON | 2.432 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAJU VASILE LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,4 K RON
Rezultat Net 2025
35,4 K RON
Total Active 2025
365,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,7 K RON | 34,9 K RON | 69,3 K RON | 465,8 K RON | 742,9 K RON | 642,7 K RON | 331,4 K RON |
| Venituri totale | 309,7 K RON | 35,0 K RON | 69,3 K RON | 466,5 K RON | 742,9 K RON | 698,9 K RON | 331,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,0 K RON | 73,7 K RON | 130,4 K RON | 302,8 K RON | 443,9 K RON | 626,0 K RON | 292,3 K RON |
| Rezultat net | 158,4 K RON | −39,7 K RON | −63,1 K RON | 151,6 K RON | 292,5 K RON | 59,9 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 650,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,3 K RON (49%)
Active circulante186,5 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe27,5 K RON
Numerar107,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,44 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,06 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,7%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 879 RON | 247,9 K RON | 0,4% |
| 2020 | 10,0 K RON | 217,3 K RON | 4,6% |
| 2021 | 51,3 K RON | 195,5 K RON | 26,2% |
| 2022 | 288,0 K RON | 439,9 K RON | 65,5% |
| 2023 | 301,7 K RON | 638,5 K RON | 47,3% |
| 2024 | 309,4 K RON | 710,0 K RON | 43,6% |
| 2025 | 332,5 K RON | 365,7 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,7 K RON | 34,9 K RON | 69,3 K RON | 465,8 K RON | 742,9 K RON | 642,7 K RON | 331,4 K RON | ▼ 48,4% |
| Rezultat net | 158,4 K RON | −39,7 K RON | −63,1 K RON | 151,6 K RON | 292,5 K RON | 59,9 K RON | 35,4 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 247,9 K RON | 217,3 K RON | 195,5 K RON | 439,9 K RON | 638,5 K RON | 710,0 K RON | 365,7 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 247,0 K RON | 207,4 K RON | 144,2 K RON | 151,9 K RON | 340,7 K RON | 400,5 K RON | 35,6 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 879 RON | 10,0 K RON | 51,3 K RON | 288,0 K RON | 301,7 K RON | 309,4 K RON | 332,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 186,27 | 5,55 | 1,29 | 1,02 | 1,69 | 1,67 | 0,56 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 51,16 | -113,55 | -91,09 | 32,55 | 39,37 | 9,31 | 10,68 | ▲ 14,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 54 | 80 | 95 | 70 | 46 | ▼ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.