TRIO FOOD SRL
CUI: 29893043
J35/561/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29893043
Cod înmatriculare
J35/561/2012
EUID
ROONRC.J35/561/2012
Data înmatriculării
2012-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AURELIANUS, 19, 300551
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AURELIANUS
Număr:
19
Cod poștal:
300551
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.100.695 RON | 3.685.768 RON | 3.790.396 RON | −125.719 RON | −104.628 RON | 465.811 RON | 377.064 RON | 88.747 RON | −596.991 RON | 948.423 RON | 56.030 RON | 10.542 RON | 123.599 RON | 9.220 RON | 18 |
| 2020 | 847.771 RON | 1.203.873 RON | 1.362.517 RON | −167.187 RON | −158.644 RON | 353.356 RON | 300.899 RON | 52.457 RON | −764.178 RON | 1.076.334 RON | 24.585 RON | 20.263 RON | 41.200 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.186.614 RON | 1.298.003 RON | 1.310.225 RON | −25.202 RON | −12.222 RON | 319.619 RON | 214.341 RON | 105.278 RON | −789.380 RON | 1.108.999 RON | 27.516 RON | 18.692 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.776.069 RON | 1.826.856 RON | 1.770.120 RON | 38.972 RON | 56.736 RON | 254.203 RON | 166.258 RON | 87.945 RON | −750.408 RON | 1.004.611 RON | 33.707 RON | 31.269 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.777.403 RON | 1.779.094 RON | 1.820.198 RON | −58.889 RON | −41.104 RON | 187.102 RON | 108.082 RON | 79.020 RON | −809.298 RON | 997.060 RON | 49.968 RON | 12.609 RON | 0 RON | 660 RON | 19 |
| 2024 | 1.759.819 RON | 1.760.673 RON | 1.853.680 RON | −96.500 RON | −93.007 RON | 196.447 RON | 73.250 RON | 123.197 RON | −912.798 RON | 1.109.894 RON | 49.084 RON | 19.774 RON | 0 RON | 649 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (3)
DUMITRESCU CĂTĂLIN-DANIEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
CIUCIOIU DORIN-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
BIBER BOGDAN-CĂLIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−912.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 565% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
−96,5 K RON
Total Active 2024
196,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 847,8 K RON | 1,19 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 3,69 M RON | 1,20 M RON | 1,30 M RON | 1,83 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,79 M RON | 1,36 M RON | 1,31 M RON | 1,77 M RON | 1,82 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −125,7 K RON | −167,2 K RON | −25,2 K RON | 39,0 K RON | −58,9 K RON | −96,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−912.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,3 K RON (37.3%)
Active circulante123,2 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,1 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,85 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,00 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 948,4 K RON | 465,8 K RON | 203,6% |
| 2020 | 1,08 M RON | 353,4 K RON | 304,6% |
| 2021 | 1,11 M RON | 319,6 K RON | 347,0% |
| 2022 | 1,00 M RON | 254,2 K RON | 395,2% |
| 2023 | 997,1 K RON | 187,1 K RON | 532,9% |
| 2024 | 1,11 M RON | 196,4 K RON | 565,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 847,8 K RON | 1,19 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −125,7 K RON | −167,2 K RON | −25,2 K RON | 39,0 K RON | −58,9 K RON | −96,5 K RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 465,8 K RON | 353,4 K RON | 319,6 K RON | 254,2 K RON | 187,1 K RON | 196,4 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −597,0 K RON | −764,2 K RON | −789,4 K RON | −750,4 K RON | −809,3 K RON | −912,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 948,4 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 1,00 M RON | 997,1 K RON | 1,11 M RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | -5,98 | -19,72 | -2,12 | 2,19 | -3,31 | -5,48 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 565% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.