STE OFFICE SRL
CUI: 28189571
J35/562/2011
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28189571
Cod înmatriculare
J35/562/2011
EUID
ROONRC.J35/562/2011
Data înmatriculării
2011-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Apuseni, 13, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Apuseni
Număr:
13
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.541 RON | 36.541 RON | 30.216 RON | 5.229 RON | 6.325 RON | 96.540 RON | 23.838 RON | 72.702 RON | −39.291 RON | 135.831 RON | 28.714 RON | 35.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.061 RON | 28.062 RON | 23.610 RON | 3.648 RON | 4.452 RON | 70.802 RON | 9.748 RON | 61.054 RON | −35.643 RON | 106.445 RON | 28.714 RON | 19.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.619 RON | 69.642 RON | 32.817 RON | 34.736 RON | 36.825 RON | 95.209 RON | 38.075 RON | 57.134 RON | −14.434 RON | 109.677 RON | 955 RON | 17.047 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2022 | 127.625 RON | 127.655 RON | 33.542 RON | 90.361 RON | 94.113 RON | 80.661 RON | 29.483 RON | 51.178 RON | 75.927 RON | 4.734 RON | 0 RON | 29.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.456 RON | 25.457 RON | 32.300 RON | −7.043 RON | −6.843 RON | 35.154 RON | 20.611 RON | 14.543 RON | 30.384 RON | 4.770 RON | 0 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.714 RON | 73.010 RON | 42.210 RON | 24.603 RON | 30.800 RON | 28.237 RON | 11.739 RON | 16.498 RON | 24.843 RON | 3.394 RON | 0 RON | 11.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.256 RON | 65.600 RON | −62.146 RON | 109.598 RON | 127.746 RON | 154.653 RON | 10.713 RON | 143.940 RON | 134.441 RON | 20.212 RON | 86.869 RON | 5.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA PETRU STEFAN
administrator
SIGHETU MARMATIEI,MARAMURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
52,3 K RON
Rezultat Net 2025
109,6 K RON
Total Active 2025
154,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 28,1 K RON | 68,6 K RON | 127,6 K RON | 25,5 K RON | 68,7 K RON | 52,3 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 28,1 K RON | 69,6 K RON | 127,7 K RON | 25,5 K RON | 73,0 K RON | 65,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 23,6 K RON | 32,8 K RON | 33,5 K RON | 32,3 K RON | 42,2 K RON | −62,1 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 3,6 K RON | 34,7 K RON | 90,4 K RON | −7,0 K RON | 24,6 K RON | 109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (6.9%)
Active circulante143,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,9 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 607 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,13 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
244,5%
Marjă netă
209,7%
ROA
70,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,8 K RON | 96,5 K RON | 140,7% |
| 2020 | 106,4 K RON | 70,8 K RON | 150,3% |
| 2021 | 109,7 K RON | 95,2 K RON | 115,2% |
| 2022 | 4,7 K RON | 80,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 4,8 K RON | 35,2 K RON | 13,6% |
| 2024 | 3,4 K RON | 28,2 K RON | 12,0% |
| 2025 | 20,2 K RON | 154,7 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 28,1 K RON | 68,6 K RON | 127,6 K RON | 25,5 K RON | 68,7 K RON | 52,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 3,6 K RON | 34,7 K RON | 90,4 K RON | −7,0 K RON | 24,6 K RON | 109,6 K RON | ▲ 345,5% |
| Total active | 96,5 K RON | 70,8 K RON | 95,2 K RON | 80,7 K RON | 35,2 K RON | 28,2 K RON | 154,7 K RON | ▲ 447,7% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −35,6 K RON | −14,4 K RON | 75,9 K RON | 30,4 K RON | 24,8 K RON | 134,4 K RON | ▲ 441,2% |
| Datorii totale | 135,8 K RON | 106,4 K RON | 109,7 K RON | 4,7 K RON | 4,8 K RON | 3,4 K RON | 20,2 K RON | ▲ 495,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,57 | 0,52 | 10,81 | 3,05 | 4,86 | 7,12 | ▲ 46,5% |
| Marjă netă (%) | 14,31 | 13,00 | 50,62 | 70,80 | -27,67 | 35,80 | 209,73 | ▲ 485,8% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 55 | 100 | 57 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.