GDR VORHABEN S.R.L.
CUI: 47311232
J35/5667/2022
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47311232
Cod înmatriculare
J35/5667/2022
EUID
ROONRC.J35/5667/2022
Data înmatriculării
2022-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CIREŞULUI, 6, 2, 7, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
6
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 260.395 RON | 0 RON | 260.395 RON | −250 RON | 260.645 RON | 0 RON | 157.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.493.076 RON | 4.493.076 RON | 2.850.946 RON | 1.607.116 RON | 1.642.130 RON | 2.106.723 RON | 22.962 RON | 2.083.761 RON | 1.606.866 RON | 499.857 RON | 10.116 RON | 918.815 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.502.538 RON | 3.502.538 RON | 4.594.578 RON | −1.092.040 RON | −1.092.040 RON | 457.718 RON | 8.291 RON | 449.427 RON | −1.091.840 RON | 1.549.558 RON | 33.096 RON | 386.489 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU ANDREI-FLORIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.091.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.092.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,50 M RON
Rezultat Net 2024
−1,09 M RON
Total Active 2024
457,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,49 M RON | 3,50 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,49 M RON | 3,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 450 RON | 2,85 M RON | 4,59 M RON |
| Rezultat net | −450 RON | 1,61 M RON | −1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.091.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (1.8%)
Active circulante449,4 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe386,5 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,06 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-238,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 260,6 K RON | 260,4 K RON | 100,1% |
| 2023 | 499,9 K RON | 2,11 M RON | 23,7% |
| 2024 | 1,55 M RON | 457,7 K RON | 338,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,49 M RON | 3,50 M RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | −450 RON | 1,61 M RON | −1,09 M RON | ▼ 168,0% |
| Total active | 260,4 K RON | 2,11 M RON | 457,7 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | −250 RON | 1,61 M RON | −1,09 M RON | ▼ 167,9% |
| Datorii totale | 260,6 K RON | 499,9 K RON | 1,55 M RON | ▲ 210,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 4,17 | 0,29 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | – | 35,77 | -31,18 | ▼ 187,2% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.