OCTAPAPER SRL
CUI: 21043438
J35/574/2007
SRL
Timiş, Sat Ştiuca, Comuna Ştiuca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21043438
Cod înmatriculare
J35/574/2007
EUID
ROONRC.J35/574/2007
Data înmatriculării
2007-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ştiuca, Comuna Ştiuca, 257A, 307400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.608 RON | 34.975 RON | 83.867 RON | −49.240 RON | −48.892 RON | 73.019 RON | 12.780 RON | 60.239 RON | −14.976 RON | 87.995 RON | 24.747 RON | 30.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.757 RON | 9.757 RON | 37.654 RON | −28.189 RON | −27.897 RON | 79.789 RON | 8.128 RON | 71.661 RON | −43.165 RON | 122.954 RON | 31.944 RON | 39.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.583 RON | 53.610 RON | 47.644 RON | 5.498 RON | 5.966 RON | 115.401 RON | 3.644 RON | 111.757 RON | −37.667 RON | 153.068 RON | 67.865 RON | 40.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 106.630 RON | 161.209 RON | 151.289 RON | 7.221 RON | 9.920 RON | 101.519 RON | 1.618 RON | 99.901 RON | −30.446 RON | 131.965 RON | 59.861 RON | 37.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.252 RON | 160.755 RON | 170.255 RON | −9.784 RON | −9.500 RON | 125.154 RON | 125 RON | 125.029 RON | −40.231 RON | 166.822 RON | 86.636 RON | 37.299 RON | 0 RON | 1.437 RON | 0 |
| 2024 | 119.736 RON | 206.991 RON | 200.079 RON | 5.806 RON | 6.912 RON | 135.726 RON | 0 RON | 135.726 RON | −34.425 RON | 170.151 RON | 88.601 RON | 37.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.752 RON | 151.247 RON | 138.458 RON | 10.743 RON | 12.789 RON | 148.476 RON | 0 RON | 148.476 RON | −23.682 RON | 172.158 RON | 99.297 RON | 41.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADIA SIMONA
administrator
Sat Bethausen, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
148,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 9,8 K RON | 15,6 K RON | 106,6 K RON | 110,3 K RON | 119,7 K RON | 114,8 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 9,8 K RON | 53,6 K RON | 161,2 K RON | 160,8 K RON | 207,0 K RON | 151,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 37,7 K RON | 47,6 K RON | 151,3 K RON | 170,3 K RON | 200,1 K RON | 138,5 K RON |
| Rezultat net | −49,2 K RON | −28,2 K RON | 5,5 K RON | 7,2 K RON | −9,8 K RON | 5,8 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,3 K RON
Creanțe41,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 316 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,4%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,0 K RON | 73,0 K RON | 120,5% |
| 2020 | 123,0 K RON | 79,8 K RON | 154,1% |
| 2021 | 153,1 K RON | 115,4 K RON | 132,6% |
| 2022 | 132,0 K RON | 101,5 K RON | 130,0% |
| 2023 | 166,8 K RON | 125,2 K RON | 133,3% |
| 2024 | 170,2 K RON | 135,7 K RON | 125,4% |
| 2025 | 172,2 K RON | 148,5 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 9,8 K RON | 15,6 K RON | 106,6 K RON | 110,3 K RON | 119,7 K RON | 114,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −49,2 K RON | −28,2 K RON | 5,5 K RON | 7,2 K RON | −9,8 K RON | 5,8 K RON | 10,7 K RON | ▲ 85,0% |
| Total active | 73,0 K RON | 79,8 K RON | 115,4 K RON | 101,5 K RON | 125,2 K RON | 135,7 K RON | 148,5 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −43,2 K RON | −37,7 K RON | −30,4 K RON | −40,2 K RON | −34,4 K RON | −23,7 K RON | ▲ 31,2% |
| Datorii totale | 88,0 K RON | 123,0 K RON | 153,1 K RON | 132,0 K RON | 166,8 K RON | 170,2 K RON | 172,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,58 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -424,19 | -288,91 | 35,28 | 6,77 | -8,87 | 4,85 | 9,36 | ▲ 93,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 55 | 24 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.