TRUFFLES NOIRE RO S.R.L.
CUI: 38919398
J35/576/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38919398
Cod înmatriculare
J35/576/2018
EUID
ROONRC.J35/576/2018
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ioan Sârbu, 11, 300771
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ioan Sârbu
Număr:
11
Cod poștal:
300771
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.067 RON | 116.067 RON | 158.364 RON | −45.779 RON | −42.297 RON | 132.144 RON | 40 RON | 132.104 RON | −194.271 RON | 326.415 RON | 0 RON | 132.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.347 RON | 24.347 RON | 20.876 RON | 2.741 RON | 3.471 RON | 158.932 RON | 40 RON | 158.892 RON | −191.530 RON | 350.462 RON | 0 RON | 158.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 460.447 RON | 461.792 RON | 507.285 RON | −59.338 RON | −45.493 RON | 3.802 RON | 40 RON | 3.762 RON | −256.081 RON | 259.883 RON | 0 RON | 3.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 595.925 RON | 597.593 RON | 563.546 RON | 16.169 RON | 34.047 RON | 9.352 RON | 40 RON | 9.312 RON | −239.912 RON | 249.264 RON | 0 RON | 4.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CI CIANI CLAUDIO
administrator
MACERATA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−239.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2665.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
595,9 K RON
Rezultat Net 2022
16,2 K RON
Total Active 2022
9,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 24,3 K RON | 460,4 K RON | 595,9 K RON |
| Venituri totale | 116,1 K RON | 24,3 K RON | 461,8 K RON | 597,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 20,9 K RON | 507,3 K RON | 563,5 K RON |
| Rezultat net | −45,8 K RON | 2,7 K RON | −59,3 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 768,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−239.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40 RON (0.4%)
Active circulante9,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,87 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
172,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,4 K RON | 132,1 K RON | 247,0% |
| 2020 | 350,5 K RON | 158,9 K RON | 220,5% |
| 2021 | 259,9 K RON | 3,8 K RON | 6.835,4% |
| 2022 | 249,3 K RON | 9,4 K RON | 2.665,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 24,3 K RON | 460,4 K RON | 595,9 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | −45,8 K RON | 2,7 K RON | −59,3 K RON | 16,2 K RON | ▲ 127,2% |
| Total active | 132,1 K RON | 158,9 K RON | 3,8 K RON | 9,4 K RON | ▲ 146,0% |
| Capitaluri proprii | −194,3 K RON | −191,5 K RON | −256,1 K RON | −239,9 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 326,4 K RON | 350,5 K RON | 259,9 K RON | 249,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,45 | 0,01 | 0,04 | ▲ 157,9% |
| Marjă netă (%) | -39,44 | 11,26 | -12,89 | 2,71 | ▲ 121,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (16,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2665.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.