NUMACORE DIGITAL S.R.L.
CUI: 47352518
J35/5763/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47352518
Cod înmatriculare
J35/5763/2022
EUID
ROONRC.J35/5763/2022
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 27A, VI, 16
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
27A
Etaj:
VI
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 307 RON | −307 RON | −307 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −107 RON | 307 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.469.409 RON | 1.480.859 RON | 925.915 RON | 540.544 RON | 554.944 RON | 548.095 RON | 14.154 RON | 533.941 RON | 540.437 RON | 7.658 RON | 0 RON | 428.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.593.519 RON | 1.607.303 RON | 901.728 RON | 658.610 RON | 705.575 RON | 829.864 RON | 24.637 RON | 805.227 RON | 658.850 RON | 171.014 RON | 0 RON | 583.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 465.172 RON | 471.643 RON | 425.856 RON | 40.749 RON | 45.787 RON | 60.989 RON | 14.321 RON | 46.668 RON | 40.989 RON | 20.000 RON | 0 RON | 46.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RODRIGUEZ ROSADO MANUEL
administrator
MALAGA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
465,2 K RON
Rezultat Net 2025
40,7 K RON
Total Active 2025
61,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 465,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,48 M RON | 1,61 M RON | 471,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 925,9 K RON | 901,7 K RON | 425,9 K RON |
| Rezultat net | −307 RON | 540,5 K RON | 658,6 K RON | 40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (23.5%)
Active circulante46,7 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,6 K RON
Numerar53 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,98 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,8%
ROA
66,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307 RON | 200 RON | 153,5% |
| 2023 | 7,7 K RON | 548,1 K RON | 1,4% |
| 2024 | 171,0 K RON | 829,9 K RON | 20,6% |
| 2025 | 20,0 K RON | 61,0 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 465,2 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | −307 RON | 540,5 K RON | 658,6 K RON | 40,7 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 200 RON | 548,1 K RON | 829,9 K RON | 61,0 K RON | ▼ 92,7% |
| Capitaluri proprii | −107 RON | 540,4 K RON | 658,9 K RON | 41,0 K RON | ▼ 93,8% |
| Datorii totale | 307 RON | 7,7 K RON | 171,0 K RON | 20,0 K RON | ▼ 88,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 69,72 | 4,71 | 2,33 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | – | 36,79 | 41,33 | 8,76 | ▼ 78,8% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.