TOOLS TEHNOLOGIES SRL
CUI: 20404780
J35/58/2007
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20404780
Cod înmatriculare
J35/58/2007
EUID
ROONRC.J35/58/2007
Data înmatriculării
2007-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. TIMISORII, 119, D1, A, 2, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Sector:
0
Stradă:
Str. TIMISORII
Număr:
119
Bloc:
D1
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 293 RON | −293 RON | −293 RON | 58.024 RON | 0 RON | 58.024 RON | −20.495 RON | 78.519 RON | 41.091 RON | 16.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 478 RON | −478 RON | −478 RON | 58.546 RON | 0 RON | 58.546 RON | −20.974 RON | 79.520 RON | 41.091 RON | 16.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 469 RON | −469 RON | −469 RON | 58.077 RON | 0 RON | 58.077 RON | −21.443 RON | 79.520 RON | 41.091 RON | 16.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 740 RON | −740 RON | −740 RON | 58.337 RON | 0 RON | 58.337 RON | −22.183 RON | 80.520 RON | 41.091 RON | 17.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 738 RON | −738 RON | −738 RON | 58.099 RON | 0 RON | 58.099 RON | −22.920 RON | 81.019 RON | 41.091 RON | 17.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 58.199 RON | 0 RON | 58.199 RON | −22.971 RON | 81.170 RON | 41.091 RON | 17.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 58.149 RON | 0 RON | 58.149 RON | −23.021 RON | 81.170 RON | 41.091 RON | 17.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SABAU IULIU
administrator
MARGHITA,BIHOR
MITAR IOAN
administrator
LUGOJ,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−50 RON
Total Active 2025
58,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 293 RON | 478 RON | 469 RON | 740 RON | 738 RON | 50 RON | 50 RON |
| Rezultat net | −293 RON | −478 RON | −469 RON | −740 RON | −738 RON | −50 RON | −50 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,5 K RON | 58,0 K RON | 135,3% |
| 2020 | 79,5 K RON | 58,5 K RON | 135,8% |
| 2021 | 79,5 K RON | 58,1 K RON | 136,9% |
| 2022 | 80,5 K RON | 58,3 K RON | 138,0% |
| 2023 | 81,0 K RON | 58,1 K RON | 139,5% |
| 2024 | 81,2 K RON | 58,2 K RON | 139,5% |
| 2025 | 81,2 K RON | 58,1 K RON | 139,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −293 RON | −478 RON | −469 RON | −740 RON | −738 RON | −50 RON | −50 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 58,0 K RON | 58,5 K RON | 58,1 K RON | 58,3 K RON | 58,1 K RON | 58,2 K RON | 58,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −20,5 K RON | −21,0 K RON | −21,4 K RON | −22,2 K RON | −22,9 K RON | −23,0 K RON | −23,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 78,5 K RON | 79,5 K RON | 79,5 K RON | 80,5 K RON | 81,0 K RON | 81,2 K RON | 81,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.