KIDS MODELS SCHOOL S.R.L.
CUI: 42324592
J35/584/2020
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42324592
Cod înmatriculare
J35/584/2020
EUID
ROONRC.J35/584/2020
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 126A, 2, 307382
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
126A
Apartament:
2
Cod poștal:
307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.405 RON | 1.405 RON | 3.275 RON | −1.913 RON | −1.870 RON | 113 RON | 0 RON | 113 RON | −1.613 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.074 RON | 85.074 RON | 83.143 RON | −621 RON | 1.931 RON | 10.559 RON | 0 RON | 10.559 RON | −2.234 RON | 12.964 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 171 RON | 0 |
| 2022 | 142.445 RON | 142.445 RON | 151.956 RON | −12.433 RON | −9.511 RON | 13.547 RON | 0 RON | 13.547 RON | −14.667 RON | 28.291 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 77 RON | 1 |
| 2023 | 109.713 RON | 109.713 RON | 179.519 RON | −70.903 RON | −69.806 RON | 17.127 RON | 0 RON | 17.127 RON | −85.570 RON | 102.774 RON | 0 RON | 11.461 RON | 0 RON | 77 RON | 1 |
| 2024 | 40.150 RON | 40.150 RON | 89.312 RON | −49.564 RON | −49.162 RON | 13.900 RON | 0 RON | 13.900 RON | −135.134 RON | 149.111 RON | 0 RON | 11.461 RON | 0 RON | 77 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUDORAN LUCIAN-TIBERIU
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
ZSIFKOV DENISA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1072.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,2 K RON
Rezultat Net 2024
−49,6 K RON
Total Active 2024
13,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 85,1 K RON | 142,4 K RON | 109,7 K RON | 40,2 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 85,1 K RON | 142,4 K RON | 109,7 K RON | 40,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 83,1 K RON | 152,0 K RON | 179,5 K RON | 89,3 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −621 RON | −12,4 K RON | −70,9 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,5%
Marjă netă
-123,5%
ROA
-356,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 113 RON | 1.527,4% |
| 2021 | 13,0 K RON | 10,6 K RON | 122,8% |
| 2022 | 28,3 K RON | 13,5 K RON | 208,8% |
| 2023 | 102,8 K RON | 17,1 K RON | 600,1% |
| 2024 | 149,1 K RON | 13,9 K RON | 1.072,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 85,1 K RON | 142,4 K RON | 109,7 K RON | 40,2 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −621 RON | −12,4 K RON | −70,9 K RON | −49,6 K RON | ▲ 30,1% |
| Total active | 113 RON | 10,6 K RON | 13,5 K RON | 17,1 K RON | 13,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −2,2 K RON | −14,7 K RON | −85,6 K RON | −135,1 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 13,0 K RON | 28,3 K RON | 102,8 K RON | 149,1 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,81 | 0,48 | 0,17 | 0,09 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -136,16 | -0,73 | -8,73 | -64,63 | -123,45 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1072.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.