IMR ALLEMA CLEANING S.R.L.

CUI: 43726156 J35/589/2021 SRL Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43726156
Cod înmatriculare J35/589/2021
EUID ROONRC.J35/589/2021
Data înmatriculării 2021-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni, 373, 307236

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Pădureni, Comuna Pădureni
Număr: 373
Cod poștal: 307236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 67.300 RON 67.305 RON 49.196 RON 17.293 RON 18.109 RON 22.763 RON 0 RON 22.763 RON 17.493 RON 5.270 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 89.600 RON 89.604 RON 83.186 RON 5.656 RON 6.418 RON 38.448 RON 17.938 RON 20.510 RON 16.833 RON 22.285 RON 0 RON 0 RON 0 RON 670 RON 1
2023 210.000 RON 210.006 RON 135.772 RON 72.489 RON 74.234 RON 94.100 RON 27.434 RON 66.666 RON 72.729 RON 22.101 RON 0 RON 41.717 RON 0 RON 730 RON 2
2024 188.650 RON 188.663 RON 161.779 RON 25.279 RON 26.884 RON 135.591 RON 25.413 RON 110.178 RON 28.290 RON 108.126 RON 0 RON 33.569 RON 0 RON 825 RON 2
2025 210.750 RON 210.761 RON 208.610 RON 148 RON 2.151 RON 93.457 RON 23.867 RON 69.590 RON 2.007 RON 96.867 RON 0 RON 3.700 RON 0 RON 5.417 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE MIHAI IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,8 K RON
Rezultat Net 2025
148 RON
Total Active 2025
93,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 67,3 K RON 89,6 K RON 210,0 K RON 188,7 K RON 210,8 K RON
Venituri totale 67,3 K RON 89,6 K RON 210,0 K RON 188,7 K RON 210,8 K RON
Cheltuieli totale 49,2 K RON 83,2 K RON 135,8 K RON 161,8 K RON 208,6 K RON
Rezultat net 17,3 K RON 5,7 K RON 72,5 K RON 25,3 K RON 148 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,9 K RON (25.5%)
Active circulante69,6 K RON (74.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar65,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 56,96
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,3 K RON 22,8 K RON 23,2%
2022 22,3 K RON 38,4 K RON 58,0%
2023 22,1 K RON 94,1 K RON 23,5%
2024 108,1 K RON 135,6 K RON 79,7%
2025 96,9 K RON 93,5 K RON 103,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 67,3 K RON 89,6 K RON 210,0 K RON 188,7 K RON 210,8 K RON ▲ 11,7%
Rezultat net 17,3 K RON 5,7 K RON 72,5 K RON 25,3 K RON 148 RON ▼ 99,4%
Total active 22,8 K RON 38,4 K RON 94,1 K RON 135,6 K RON 93,5 K RON ▼ 31,1%
Capitaluri proprii 17,5 K RON 16,8 K RON 72,7 K RON 28,3 K RON 2,0 K RON ▼ 92,9%
Datorii totale 5,3 K RON 22,3 K RON 22,1 K RON 108,1 K RON 96,9 K RON ▼ 10,4%
Lichiditate curentă 4,32 0,92 3,02 1,02 0,72 ▼ 29,5%
Marjă netă (%) 25,70 6,31 34,52 13,40 0,07 ▼ 99,5%
Scor bonitate 87 60 100 60 43 ▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.