DOCFON SRL
CUI: 15278820
J35/591/2003
SRL
Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15278820
Cod înmatriculare
J35/591/2003
EUID
ROONRC.J35/591/2003
Data înmatriculării
2003-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, 26, 307100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.459 RON | 34.459 RON | 40.554 RON | −7.129 RON | −6.095 RON | 459.233 RON | 5.322 RON | 453.911 RON | −317.352 RON | 776.585 RON | 419.029 RON | 30.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.306 RON | 25.806 RON | 406.661 RON | −381.629 RON | −380.855 RON | 27.056 RON | 0 RON | 27.056 RON | −698.980 RON | 726.036 RON | 16.812 RON | 10.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 199 RON | 16.658 RON | −16.459 RON | −16.459 RON | 12.304 RON | 0 RON | 12.304 RON | −715.439 RON | 727.743 RON | 3.932 RON | 8.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 427 RON | −427 RON | −427 RON | 12.376 RON | 0 RON | 12.376 RON | −715.866 RON | 728.242 RON | 3.932 RON | 8.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 318 RON | −318 RON | −318 RON | 12.827 RON | 0 RON | 12.827 RON | −716.185 RON | 729.012 RON | 3.932 RON | 8.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.032 RON | −4.032 RON | −4.032 RON | 8.914 RON | 0 RON | 8.914 RON | −720.217 RON | 729.131 RON | 0 RON | 8.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLEXICI SFETANCA
administrator
Sat Cenei, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−720.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8179.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
8,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 25,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,5 K RON | 25,8 K RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 406,7 K RON | 16,7 K RON | 427 RON | 318 RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −381,6 K RON | −16,5 K RON | −427 RON | −318 RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−720.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar405 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 776,6 K RON | 459,2 K RON | 169,1% |
| 2020 | 726,0 K RON | 27,1 K RON | 2.683,5% |
| 2021 | 727,7 K RON | 12,3 K RON | 5.914,7% |
| 2022 | 728,2 K RON | 12,4 K RON | 5.884,3% |
| 2023 | 729,0 K RON | 12,8 K RON | 5.683,4% |
| 2024 | 729,1 K RON | 8,9 K RON | 8.179,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 25,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −381,6 K RON | −16,5 K RON | −427 RON | −318 RON | −4,0 K RON | ▼ 1.167,9% |
| Total active | 459,2 K RON | 27,1 K RON | 12,3 K RON | 12,4 K RON | 12,8 K RON | 8,9 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −317,4 K RON | −699,0 K RON | −715,4 K RON | −715,9 K RON | −716,2 K RON | −720,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 776,6 K RON | 726,0 K RON | 727,7 K RON | 728,2 K RON | 729,0 K RON | 729,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -20,69 | -1.508,06 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 22 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8179.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.