ALESOF PRO CONCEPT S.R.L.
CUI: 40595560
J3/559/2019
SRL
Argeş, Sat Bănăreşti, Comuna Săpata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40595560
Cod înmatriculare
J3/559/2019
EUID
ROONRC.J3/559/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bănăreşti, Comuna Săpata, 110, 117641, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bănăreşti, Comuna Săpata
Număr:
110
Cod poștal:
117641
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.545 RON | 109.545 RON | 80.862 RON | 27.587 RON | 28.683 RON | 36.547 RON | 0 RON | 36.547 RON | 27.887 RON | 8.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.794 RON | 134.794 RON | 99.974 RON | 33.472 RON | 34.820 RON | 46.096 RON | 0 RON | 46.096 RON | 33.832 RON | 12.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 128.626 RON | 132.626 RON | 128.962 RON | 2.321 RON | 3.664 RON | 107.098 RON | 48.790 RON | 58.308 RON | 2.681 RON | 104.417 RON | 2.542 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 130.497 RON | 162.497 RON | 168.483 RON | −7.611 RON | −5.986 RON | 69.251 RON | 6.392 RON | 62.859 RON | −1.457 RON | 70.708 RON | 2.014 RON | 32.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂESCU ALEXANDRU-DANIEL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−7.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
130,5 K RON
Rezultat Net 2022
−7,6 K RON
Total Active 2022
69,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 134,8 K RON | 128,6 K RON | 130,5 K RON |
| Venituri totale | 109,5 K RON | 134,8 K RON | 132,6 K RON | 162,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 100,0 K RON | 129,0 K RON | 168,5 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 33,5 K RON | 2,3 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (9.2%)
Active circulante62,9 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,79 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 36,5 K RON | 23,7% |
| 2020 | 12,3 K RON | 46,1 K RON | 26,6% |
| 2021 | 104,4 K RON | 107,1 K RON | 97,5% |
| 2022 | 70,7 K RON | 69,3 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 134,8 K RON | 128,6 K RON | 130,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 33,5 K RON | 2,3 K RON | −7,6 K RON | ▼ 427,9% |
| Total active | 36,5 K RON | 46,1 K RON | 107,1 K RON | 69,3 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | 33,8 K RON | 2,7 K RON | −1,5 K RON | ▼ 154,3% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 12,3 K RON | 104,4 K RON | 70,7 K RON | ▼ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 3,76 | 0,56 | 0,89 | ▲ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 25,18 | 24,83 | 1,80 | -5,83 | ▼ 423,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 36 | 24 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.