DIALEXIS SRL
CUI: 14597449
J35/592/2002
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14597449
Cod înmatriculare
J35/592/2002
EUID
ROONRC.J35/592/2002
Data înmatriculării
2002-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA, 42, 307160, BIROU PARTER
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FERVENTIA
Număr:
42
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
BIROU PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.131 RON | 195.145 RON | 264.492 RON | −71.298 RON | −69.347 RON | 391.554 RON | 75.904 RON | 315.650 RON | 291.800 RON | 99.754 RON | 0 RON | 79.688 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 174.320 RON | 174.490 RON | 250.551 RON | −77.675 RON | −76.061 RON | 235.033 RON | 45.782 RON | 189.251 RON | 214.125 RON | 46.035 RON | 0 RON | 40.209 RON | 0 RON | 25.127 RON | 4 |
| 2021 | 177.266 RON | 177.266 RON | 268.957 RON | −93.428 RON | −91.691 RON | 276.378 RON | 17.906 RON | 258.472 RON | 120.697 RON | 162.633 RON | 265 RON | 55.486 RON | 0 RON | 6.952 RON | 4 |
| 2022 | 177.671 RON | 178.095 RON | 237.455 RON | −61.140 RON | −59.360 RON | 128.283 RON | 13.731 RON | 114.552 RON | 59.557 RON | 68.726 RON | 1.363 RON | 55.401 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 207.913 RON | 207.913 RON | 224.473 RON | −18.639 RON | −16.560 RON | 258.447 RON | 16.510 RON | 241.937 RON | 40.917 RON | 217.530 RON | 1.672 RON | 24.902 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 208.972 RON | 208.972 RON | 219.119 RON | −12.236 RON | −10.147 RON | 239.009 RON | 11.584 RON | 227.425 RON | 28.681 RON | 210.328 RON | 0 RON | 20.727 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDROS CORNELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,2 K RON
Total Active 2024
239,0 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,1 K RON | 174,3 K RON | 177,3 K RON | 177,7 K RON | 207,9 K RON | 209,0 K RON |
| Venituri totale | 195,1 K RON | 174,5 K RON | 177,3 K RON | 178,1 K RON | 207,9 K RON | 209,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,5 K RON | 250,6 K RON | 269,0 K RON | 237,5 K RON | 224,5 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | −71,3 K RON | −77,7 K RON | −93,4 K RON | −61,1 K RON | −18,6 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (4.8%)
Active circulante227,4 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,7 K RON
Numerar206,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,08 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,8 K RON | 391,6 K RON | 25,5% |
| 2020 | 46,0 K RON | 235,0 K RON | 19,6% |
| 2021 | 162,6 K RON | 276,4 K RON | 58,8% |
| 2022 | 68,7 K RON | 128,3 K RON | 53,6% |
| 2023 | 217,5 K RON | 258,4 K RON | 84,2% |
| 2024 | 210,3 K RON | 239,0 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,1 K RON | 174,3 K RON | 177,3 K RON | 177,7 K RON | 207,9 K RON | 209,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −71,3 K RON | −77,7 K RON | −93,4 K RON | −61,1 K RON | −18,6 K RON | −12,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 391,6 K RON | 235,0 K RON | 276,4 K RON | 128,3 K RON | 258,4 K RON | 239,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 291,8 K RON | 214,1 K RON | 120,7 K RON | 59,6 K RON | 40,9 K RON | 28,7 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 99,8 K RON | 46,0 K RON | 162,6 K RON | 68,7 K RON | 217,5 K RON | 210,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 3,16 | 4,11 | 1,59 | 1,67 | 1,11 | 1,08 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -36,54 | -44,56 | -52,70 | -34,41 | -8,96 | -5,86 | ▲ 34,6% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 47 | 62 | 52 | 44 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.