CELSICO SRL

CUI: 15278847 J35/593/2003 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15278847
Cod înmatriculare J35/593/2003
EUID ROONRC.J35/593/2003
Data înmatriculării 2003-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, MIHAI VITEAZU, 14, 3, 305500, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: MIHAI VITEAZU
Număr: 14
Apartament: 3
Cod poștal: 305500
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 27.537 RON 27.537 RON 25.179 RON 1.532 RON 2.358 RON 864.666 RON 0 RON 864.666 RON 157.420 RON 707.246 RON 800.111 RON 56.587 RON 0 RON 0 RON 0
2020 8.057 RON 8.057 RON 8.818 RON −1.003 RON −761 RON 868.004 RON 0 RON 868.004 RON 156.417 RON 711.587 RON 802.940 RON 56.923 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.532 RON 4.532 RON 31.532 RON −27.136 RON −27.000 RON 876.101 RON 0 RON 876.101 RON 129.281 RON 746.820 RON 805.417 RON 56.561 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 1.200 RON −1.200 RON −1.200 RON 875.701 RON 0 RON 875.701 RON 128.081 RON 747.620 RON 805.417 RON 56.561 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 1.261 RON 101 RON 974 RON 1.160 RON 915.963 RON 0 RON 915.963 RON 129.055 RON 786.908 RON 805.417 RON 57.418 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA IONEL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
974 RON
Total Active 2023
916,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 27,5 K RON 8,1 K RON 4,5 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 27,5 K RON 8,1 K RON 4,5 K RON 0 RON 1,3 K RON
Cheltuieli totale 25,2 K RON 8,8 K RON 31,5 K RON 1,2 K RON 101 RON
Rezultat net 1,5 K RON −1,0 K RON −27,1 K RON −1,2 K RON 974 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −10,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante916,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri805,4 K RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar53,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 707,2 K RON 864,7 K RON 81,8%
2020 711,6 K RON 868,0 K RON 82,0%
2021 746,8 K RON 876,1 K RON 85,2%
2022 747,6 K RON 875,7 K RON 85,4%
2023 786,9 K RON 916,0 K RON 85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 27,5 K RON 8,1 K RON 4,5 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 1,5 K RON −1,0 K RON −27,1 K RON −1,2 K RON 974 RON ▲ 181,2%
Total active 864,7 K RON 868,0 K RON 876,1 K RON 875,7 K RON 916,0 K RON ▲ 4,6%
Capitaluri proprii 157,4 K RON 156,4 K RON 129,3 K RON 128,1 K RON 129,1 K RON ▲ 0,8%
Datorii totale 707,2 K RON 711,6 K RON 746,8 K RON 747,6 K RON 786,9 K RON ▲ 5,3%
Lichiditate curentă 1,22 1,22 1,17 1,17 1,16 ▼ 0,6%
Marjă netă (%) 5,56 -12,45 -598,76 – – –
Scor bonitate 62 37 37 47 47 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (974 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.