TIMLINE TIJUANA SRL
CUI: 18423003
J35/593/2006
SRL
Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18423003
Cod înmatriculare
J35/593/2006
EUID
ROONRC.J35/593/2006
Data înmatriculării
2006-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.098.232 RON | 1.098.238 RON | 1.075.223 RON | 12.033 RON | 23.015 RON | 184.807 RON | 66.051 RON | 118.756 RON | −52.972 RON | 237.779 RON | 41.278 RON | 864 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 958.641 RON | 1.023.921 RON | 960.296 RON | 54.049 RON | 63.625 RON | 122.008 RON | 42.033 RON | 79.975 RON | 1.077 RON | 120.931 RON | 69.305 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 963.435 RON | 979.455 RON | 968.746 RON | 1.698 RON | 10.709 RON | 113.278 RON | 18.014 RON | 95.264 RON | 2.774 RON | 110.504 RON | 54.571 RON | 2.607 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.102.019 RON | 1.102.019 RON | 1.083.431 RON | 7.568 RON | 18.588 RON | 119.377 RON | 1.939 RON | 117.438 RON | 10.342 RON | 109.035 RON | 86.421 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.140.774 RON | 1.145.674 RON | 1.132.922 RON | 1.295 RON | 12.752 RON | 92.093 RON | 1.939 RON | 90.154 RON | 11.637 RON | 80.456 RON | 49.074 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.072.822 RON | 1.095.487 RON | 1.075.683 RON | 16.885 RON | 19.804 RON | 73.329 RON | 1.939 RON | 71.390 RON | 28.522 RON | 44.807 RON | 42.435 RON | 11.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 910.771 RON | 935.146 RON | 997.083 RON | −61.937 RON | −61.937 RON | 14.928 RON | 1.939 RON | 12.989 RON | −33.414 RON | 48.342 RON | 36.707 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETROV GORAN
administrator
SÂNNICOLAU MARE, TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 323.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
910,8 K RON
Rezultat Net 2025
−61,9 K RON
Total Active 2025
14,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 958,6 K RON | 963,4 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 910,8 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,02 M RON | 979,5 K RON | 1,10 M RON | 1,15 M RON | 1,10 M RON | 935,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 960,3 K RON | 968,7 K RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 1,08 M RON | 997,1 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 54,0 K RON | 1,7 K RON | 7,6 K RON | 1,3 K RON | 16,9 K RON | −61,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,51 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (13%)
Active circulante13,0 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,81 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 887,69 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-414,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,8 K RON | 184,8 K RON | 128,7% |
| 2020 | 120,9 K RON | 122,0 K RON | 99,1% |
| 2021 | 110,5 K RON | 113,3 K RON | 97,6% |
| 2022 | 109,0 K RON | 119,4 K RON | 91,3% |
| 2023 | 80,5 K RON | 92,1 K RON | 87,4% |
| 2024 | 44,8 K RON | 73,3 K RON | 61,1% |
| 2025 | 48,3 K RON | 14,9 K RON | 323,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 958,6 K RON | 963,4 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 910,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 54,0 K RON | 1,7 K RON | 7,6 K RON | 1,3 K RON | 16,9 K RON | −61,9 K RON | ▼ 466,8% |
| Total active | 184,8 K RON | 122,0 K RON | 113,3 K RON | 119,4 K RON | 92,1 K RON | 73,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 79,6% |
| Capitaluri proprii | −53,0 K RON | 1,1 K RON | 2,8 K RON | 10,3 K RON | 11,6 K RON | 28,5 K RON | −33,4 K RON | ▼ 217,2% |
| Datorii totale | 237,8 K RON | 120,9 K RON | 110,5 K RON | 109,0 K RON | 80,5 K RON | 44,8 K RON | 48,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,66 | 0,86 | 1,08 | 1,12 | 1,59 | 0,27 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 1,10 | 5,64 | 0,18 | 0,69 | 0,11 | 1,57 | -6,80 | ▼ 533,1% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 43 | 63 | 65 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 323.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.