AYSAPET SRL
CUI: 29905792
J35/593/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29905792
Cod înmatriculare
J35/593/2012
EUID
ROONRC.J35/593/2012
Data înmatriculării
2012-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 70, C2, 3, 9, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
70
Scară:
C2
Etaj:
3
Apartament:
9
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.229.591 RON | 2.234.267 RON | 1.982.731 RON | 232.188 RON | 251.536 RON | 860.859 RON | 84.042 RON | 776.817 RON | 539.359 RON | 321.500 RON | 512.845 RON | 2.698 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.007.384 RON | 2.013.801 RON | 1.842.990 RON | 151.192 RON | 170.811 RON | 855.175 RON | 69.426 RON | 785.749 RON | 690.552 RON | 164.623 RON | 442.800 RON | 5.805 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.968.200 RON | 1.978.903 RON | 1.853.747 RON | 105.366 RON | 125.156 RON | 1.089.852 RON | 45.066 RON | 1.044.786 RON | 795.918 RON | 293.934 RON | 786.334 RON | 13.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.106.495 RON | 2.119.818 RON | 1.965.905 RON | 133.716 RON | 153.913 RON | 1.305.095 RON | 15.834 RON | 1.289.261 RON | 929.634 RON | 375.461 RON | 1.017.132 RON | 11.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.805.688 RON | 1.816.439 RON | 1.757.506 RON | 40.769 RON | 58.933 RON | 1.063.750 RON | 0 RON | 1.063.750 RON | 678.803 RON | 384.947 RON | 1.031.296 RON | 12.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.624.029 RON | 1.646.548 RON | 1.562.578 RON | 72.013 RON | 83.970 RON | 1.032.837 RON | 0 RON | 1.032.837 RON | 751.352 RON | 281.485 RON | 942.669 RON | 35.822 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.543.999 RON | 1.562.474 RON | 1.488.941 RON | 61.767 RON | 73.533 RON | 1.066.963 RON | 0 RON | 1.066.963 RON | 813.121 RON | 253.842 RON | 1.020.968 RON | 42.687 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUŢA ELENA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
61,8 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 1,97 M RON | 2,11 M RON | 1,81 M RON | 1,62 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 1,98 M RON | 2,12 M RON | 1,82 M RON | 1,65 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 1,84 M RON | 1,85 M RON | 1,97 M RON | 1,76 M RON | 1,56 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 232,2 K RON | 151,2 K RON | 105,4 K RON | 133,7 K RON | 40,8 K RON | 72,0 K RON | 61,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,07 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,02 M RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,17 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,5 K RON | 860,9 K RON | 37,4% |
| 2020 | 164,6 K RON | 855,2 K RON | 19,3% |
| 2021 | 293,9 K RON | 1,09 M RON | 27,0% |
| 2022 | 375,5 K RON | 1,31 M RON | 28,8% |
| 2023 | 384,9 K RON | 1,06 M RON | 36,2% |
| 2024 | 281,5 K RON | 1,03 M RON | 27,3% |
| 2025 | 253,8 K RON | 1,07 M RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 1,97 M RON | 2,11 M RON | 1,81 M RON | 1,62 M RON | 1,54 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 232,2 K RON | 151,2 K RON | 105,4 K RON | 133,7 K RON | 40,8 K RON | 72,0 K RON | 61,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 860,9 K RON | 855,2 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 539,4 K RON | 690,6 K RON | 795,9 K RON | 929,6 K RON | 678,8 K RON | 751,4 K RON | 813,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 321,5 K RON | 164,6 K RON | 293,9 K RON | 375,5 K RON | 384,9 K RON | 281,5 K RON | 253,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 4,77 | 3,55 | 3,43 | 2,76 | 3,67 | 4,20 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 10,41 | 7,53 | 5,35 | 6,35 | 2,26 | 4,43 | 4,00 | ▼ 9,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 75 | 90 | 70 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.