PROFI GLASS CONCEPT S.R.L.

CUI: 43726229 J35/598/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43726229

Cod înmatriculare J35/598/2021

EUID ROONRC.J35/598/2021

Data înmatriculării 2021-02-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROFESOR DOCTOR VALERIU ALACI, 12, 11

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: PROFESOR DOCTOR VALERIU ALACI

Număr: 12

Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	170.901 RON	170.901 RON	132.788 RON	36.404 RON	38.113 RON	58.944 RON	58.944 RON	36.604 RON	22.340 RON	0 RON	29.425 RON	2
2022	171.947 RON	171.947 RON	169.806 RON	456 RON	2.141 RON	154.761 RON	154.761 RON	37.060 RON	117.701 RON	20.566 RON	107.215 RON	2
2023	390.195 RON	390.195 RON	277.698 RON	108.673 RON	112.497 RON	286.559 RON	286.559 RON	109.369 RON	177.190 RON	20.566 RON	248.156 RON	2
2024	294.405 RON	404.405 RON	395.615 RON	5.992 RON	8.790 RON	318.552 RON	318.552 RON	78.982 RON	239.570 RON	239.411 RON	45.335 RON	2
2025	262.003 RON	152.003 RON	179.193 RON	−29.607 RON	−27.190 RON	174.345 RON	174.345 RON	−5.408 RON	179.753 RON	123.411 RON	46.935 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI COSMIN-ALIN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

EXPERT MONTAJ SRL — 48.2% cotă de piață (46.276.283 RON)
RANIRAK - LAZ CONSTRUCT SRL — 5.5% cotă de piață (5.317.175 RON)
WEST-OLIV SRL — 4.7% cotă de piață (4.477.181 RON)
SLAVONA SRL — 3.6% cotă de piață (3.477.412 RON)
DECOR QUALITY CONSTRUCT S.R.L. — 2.6% cotă de piață (2.529.651 RON)
CONSTRUCT SCAFI SRL — 2.6% cotă de piață (2.519.432 RON)
ATLAS ENTER CONS SRL — 2.6% cotă de piață (2.448.703 RON)
SFINX CONSTRUCT SRL — 2.3% cotă de piață (2.194.167 RON)
PETERHAUS TAMPLARIE PVC S.R.L. — 2.0% cotă de piață (1.892.124 RON)
PARTENER RENOVĂRI SORIN S.R.L. — 1.8% cotă de piață (1.756.295 RON)
Alte 94 companii din domeniu — 24.0% cotă de piață

Top format din 104 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−5.408 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.607 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

262,0 K RON

Rezultat Net 2025

−29,6 K RON

Total Active 2025

174,3 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	170,9 K RON	171,9 K RON	390,2 K RON	294,4 K RON	262,0 K RON
Venituri totale	170,9 K RON	171,9 K RON	390,2 K RON	404,4 K RON	152,0 K RON
Cheltuieli totale	132,8 K RON	169,8 K RON	277,7 K RON	395,6 K RON	179,2 K RON
Rezultat net	36,4 K RON	456 RON	108,7 K RON	6,0 K RON	−29,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,97	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,28	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante174,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri123,4 K RON

Creanțe46,9 K RON

Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,12
Durata stocaj (zile)	172
Rotație creanțe (ori/an)	5,58
Durata încasare (zile)	65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,4%

Marjă netă

-11,3%

ROA

-17,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	22,3 K RON	58,9 K RON	37,9%
2022	117,7 K RON	154,8 K RON	76,1%
2023	177,2 K RON	286,6 K RON	61,8%
2024	239,6 K RON	318,6 K RON	75,2%
2025	179,8 K RON	174,3 K RON	103,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	170,9 K RON	171,9 K RON	390,2 K RON	294,4 K RON	262,0 K RON	▼ 11,0%
Rezultat net	36,4 K RON	456 RON	108,7 K RON	6,0 K RON	−29,6 K RON	▼ 594,1%
Total active	58,9 K RON	154,8 K RON	286,6 K RON	318,6 K RON	174,3 K RON	▼ 45,3%
Capitaluri proprii	36,6 K RON	37,1 K RON	109,4 K RON	79,0 K RON	−5,4 K RON	▼ 106,8%
Datorii totale	22,3 K RON	117,7 K RON	177,2 K RON	239,6 K RON	179,8 K RON	▼ 25,0%
Lichiditate curentă	2,64	1,31	1,62	1,33	0,97	▼ 27,1%
Marjă netă (%)	21,30	0,27	27,85	2,04	-11,30	▼ 653,9%
Scor bonitate	87	50	90	50	17	▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.