MOVE INTERMODAL S.R.L.
CUI: 38612619
J35/599/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38612619
Cod înmatriculare
J35/599/2022
EUID
ROONRC.J35/599/2022
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
31 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dorobanţilor, 3, 1, 3, 300298
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.748.323 RON | 3.016.810 RON | 3.481.473 RON | −493.308 RON | −464.663 RON | 504.224 RON | 82.407 RON | 421.817 RON | −291.819 RON | 796.043 RON | 0 RON | 413.796 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 14.428.403 RON | 15.050.036 RON | 14.985.376 RON | 14.897 RON | 64.660 RON | 1.545.392 RON | 148.148 RON | 1.397.244 RON | −276.922 RON | 1.983.396 RON | 0 RON | 1.369.967 RON | 0 RON | 161.082 RON | 27 |
| 2024 | 18.515.449 RON | 18.602.696 RON | 18.747.021 RON | −144.325 RON | −144.325 RON | 1.625.282 RON | 178.600 RON | 1.446.682 RON | −421.247 RON | 2.128.383 RON | 0 RON | 1.425.484 RON | 2.860 RON | 84.714 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRIESSEN LUC JOS G
administrator
BELGIA, Belgia
MESEA ELENA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−421.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−144.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,52 M RON
Rezultat Net 2024
−144,3 K RON
Total Active 2024
1,63 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,75 M RON | 14,43 M RON | 18,52 M RON |
| Venituri totale | 3,02 M RON | 15,05 M RON | 18,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,48 M RON | 14,99 M RON | 18,75 M RON |
| Rezultat net | −493,3 K RON | 14,9 K RON | −144,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−421.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,6 K RON (11%)
Active circulante1,45 M RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,43 M RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,99 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 796,0 K RON | 504,2 K RON | 157,9% |
| 2023 | 1,98 M RON | 1,55 M RON | 128,3% |
| 2024 | 2,13 M RON | 1,63 M RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,75 M RON | 14,43 M RON | 18,52 M RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | −493,3 K RON | 14,9 K RON | −144,3 K RON | ▼ 1.068,8% |
| Total active | 504,2 K RON | 1,55 M RON | 1,63 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −291,8 K RON | −276,9 K RON | −421,2 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 796,0 K RON | 1,98 M RON | 2,13 M RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,70 | 0,68 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -17,95 | 0,10 | -0,78 | ▼ 880,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.