HEADOFFICE STUDIO TMRO S.R.L.
CUI: 45637578
J35/607/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45637578
Cod înmatriculare
J35/607/2022
EUID
ROONRC.J35/607/2022
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUCIAN BLAGA, 1, 6, 300001, SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300001
Completare adresă:
SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100.849 RON | 100.849 RON | 149.946 RON | −49.324 RON | −49.097 RON | 69.617 RON | 44.550 RON | 25.067 RON | −49.124 RON | 118.952 RON | 18.956 RON | 166 RON | 0 RON | 211 RON | 2 |
| 2023 | 270.508 RON | 270.508 RON | 214.707 RON | 53.161 RON | 55.801 RON | 79.202 RON | 39.068 RON | 40.134 RON | 17.539 RON | 61.826 RON | 30.779 RON | 2.933 RON | 0 RON | 163 RON | 3 |
| 2024 | 349.902 RON | 349.926 RON | 304.509 RON | 39.016 RON | 45.417 RON | 93.876 RON | 33.681 RON | 60.195 RON | 56.543 RON | 37.346 RON | 29.357 RON | 14.983 RON | 0 RON | 13 RON | 3 |
| 2025 | 193.225 RON | 193.340 RON | 170.615 RON | 18.412 RON | 22.725 RON | 55.796 RON | 28.143 RON | 27.653 RON | 18.652 RON | 37.157 RON | 0 RON | 23.083 RON | 0 RON | 13 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MELTIȘ DAVID-ADRIAN
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
MAIER-STEIN PAUL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
193,2 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
55,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 270,5 K RON | 349,9 K RON | 193,2 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 270,5 K RON | 349,9 K RON | 193,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,9 K RON | 214,7 K RON | 304,5 K RON | 170,6 K RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | 53,2 K RON | 39,0 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (50.4%)
Active circulante27,7 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,1 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,5%
ROA
33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119,0 K RON | 69,6 K RON | 170,9% |
| 2023 | 61,8 K RON | 79,2 K RON | 78,1% |
| 2024 | 37,3 K RON | 93,9 K RON | 39,8% |
| 2025 | 37,2 K RON | 55,8 K RON | 66,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 270,5 K RON | 349,9 K RON | 193,2 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | 53,2 K RON | 39,0 K RON | 18,4 K RON | ▼ 52,8% |
| Total active | 69,6 K RON | 79,2 K RON | 93,9 K RON | 55,8 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | −49,1 K RON | 17,5 K RON | 56,5 K RON | 18,7 K RON | ▼ 67,0% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 61,8 K RON | 37,3 K RON | 37,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,65 | 1,61 | 0,74 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | -48,91 | 19,65 | 11,15 | 9,53 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.