CREATIVE KIDS CENTER S.R.L.
CUI: 35720764
J35/612/2016
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35720764
Cod înmatriculare
J35/612/2016
EUID
ROONRC.J35/612/2016
Data înmatriculării
2016-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, ORIZONT, 10, P, 307221
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
ORIZONT
Număr:
10
Etaj:
P
Cod poștal:
307221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.815 RON | −11.815 RON | −11.815 RON | 1.535 RON | 0 RON | 1.535 RON | −28.394 RON | 29.929 RON | 0 RON | 1.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.158 RON | 55.158 RON | 44.558 RON | 9.013 RON | 10.600 RON | 3.100 RON | 0 RON | 3.100 RON | −19.381 RON | 22.481 RON | 0 RON | 1.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 133.946 RON | 133.946 RON | 78.294 RON | 51.633 RON | 55.652 RON | 32.160 RON | 0 RON | 32.160 RON | 30.670 RON | 1.490 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 186.670 RON | 186.670 RON | 122.025 RON | 60.008 RON | 64.645 RON | 61.141 RON | 5.361 RON | 55.780 RON | 60.208 RON | 933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 238.983 RON | 238.983 RON | 184.322 RON | 52.271 RON | 54.661 RON | 60.773 RON | 2.973 RON | 57.800 RON | 52.511 RON | 8.262 RON | 0 RON | 8.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 244.538 RON | 244.538 RON | 224.574 RON | 17.519 RON | 19.964 RON | 27.360 RON | 586 RON | 26.774 RON | 17.759 RON | 9.601 RON | 0 RON | 9.907 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 219.884 RON | 219.957 RON | 233.761 RON | −16.003 RON | −13.804 RON | 20.919 RON | 0 RON | 20.919 RON | 1.756 RON | 19.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTĂŞANU MIHAELA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,9 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,2 K RON | 133,9 K RON | 186,7 K RON | 239,0 K RON | 244,5 K RON | 219,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55,2 K RON | 133,9 K RON | 186,7 K RON | 239,0 K RON | 244,5 K RON | 220,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 44,6 K RON | 78,3 K RON | 122,0 K RON | 184,3 K RON | 224,6 K RON | 233,8 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 9,0 K RON | 51,6 K RON | 60,0 K RON | 52,3 K RON | 17,5 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-76,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 1,5 K RON | 1.949,8% |
| 2020 | 22,5 K RON | 3,1 K RON | 725,2% |
| 2021 | 1,5 K RON | 32,2 K RON | 4,6% |
| 2022 | 933 RON | 61,1 K RON | 1,5% |
| 2023 | 8,3 K RON | 60,8 K RON | 13,6% |
| 2024 | 9,6 K RON | 27,4 K RON | 35,1% |
| 2025 | 19,2 K RON | 20,9 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,2 K RON | 133,9 K RON | 186,7 K RON | 239,0 K RON | 244,5 K RON | 219,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 9,0 K RON | 51,6 K RON | 60,0 K RON | 52,3 K RON | 17,5 K RON | −16,0 K RON | ▼ 191,3% |
| Total active | 1,5 K RON | 3,1 K RON | 32,2 K RON | 61,1 K RON | 60,8 K RON | 27,4 K RON | 20,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −19,4 K RON | 30,7 K RON | 60,2 K RON | 52,5 K RON | 17,8 K RON | 1,8 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 22,5 K RON | 1,5 K RON | 933 RON | 8,3 K RON | 9,6 K RON | 19,2 K RON | ▲ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,14 | 21,58 | 59,79 | 7,00 | 2,79 | 1,09 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | – | 16,34 | 38,55 | 32,15 | 21,87 | 7,16 | -7,28 | ▼ 201,7% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 100 | 100 | 87 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.