AMBALAS RECYCLING 2020 S.R.L.
CUI: 42331921
J35/612/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42331921
Cod înmatriculare
J35/612/2020
EUID
ROONRC.J35/612/2020
Data înmatriculării
2020-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE BARIŢIU, 40, B, 15, 300167
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE BARIŢIU
Număr:
40
Scară:
B
Apartament:
15
Cod poștal:
300167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.922 RON | −1.922 RON | −1.922 RON | 1.408 RON | 0 RON | 1.408 RON | −1.672 RON | 3.080 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.085 RON | 62.085 RON | 52.529 RON | 8.947 RON | 9.556 RON | 193.301 RON | 159.600 RON | 33.701 RON | 7.275 RON | 186.026 RON | 0 RON | 27.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 920.900 RON | 920.930 RON | 521.367 RON | 391.459 RON | 399.563 RON | 460.044 RON | 172.781 RON | 287.263 RON | 398.734 RON | 61.310 RON | 0 RON | 237.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEANU MARIUS
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
920,9 K RON
Rezultat Net 2023
391,5 K RON
Total Active 2023
460,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,1 K RON | 920,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,1 K RON | 920,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 52,5 K RON | 521,4 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 8,9 K RON | 391,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,8 K RON (37.6%)
Active circulante287,3 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,7 K RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
42,5%
ROA
85,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 1,4 K RON | 218,8% |
| 2022 | 186,0 K RON | 193,3 K RON | 96,2% |
| 2023 | 61,3 K RON | 460,0 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,1 K RON | 920,9 K RON | ▲ 1.383,3% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 8,9 K RON | 391,5 K RON | ▲ 4.275,3% |
| Total active | 1,4 K RON | 193,3 K RON | 460,0 K RON | ▲ 138,0% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 7,3 K RON | 398,7 K RON | ▲ 5.380,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 186,0 K RON | 61,3 K RON | ▼ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,18 | 4,69 | ▲ 2.485,8% |
| Marjă netă (%) | – | 14,41 | 42,51 | ▲ 195,0% |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 100 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (391,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.