EXPLOATATIA AGRICOLA MATEI SRL
CUI: 18430213
J35/613/2006
SRL
Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18430213
Cod înmatriculare
J35/613/2006
EUID
ROONRC.J35/613/2006
Data înmatriculării
2006-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 1582, 307095, SPAȚIUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cenad, Comuna Cenad
Număr:
1582
Cod poștal:
307095
Completare adresă:
SPAȚIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.444.464 RON | 5.512.329 RON | 5.744.219 RON | −257.967 RON | −231.890 RON | 11.160.256 RON | 4.645.777 RON | 6.514.479 RON | 4.818.502 RON | 6.341.754 RON | 3.326.411 RON | 2.461.105 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 2.456.326 RON | 4.767.010 RON | 4.819.784 RON | −77.860 RON | −52.774 RON | 10.240.490 RON | 4.498.588 RON | 5.741.902 RON | 4.146.457 RON | 6.094.033 RON | 2.825.322 RON | 2.092.043 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 3.747.988 RON | 6.109.479 RON | 5.160.700 RON | 909.451 RON | 948.779 RON | 11.259.750 RON | 4.269.185 RON | 6.990.565 RON | 5.055.908 RON | 6.203.842 RON | 3.449.859 RON | 1.803.556 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 3.381.978 RON | 5.830.776 RON | 6.760.860 RON | −963.310 RON | −930.084 RON | 9.693.697 RON | 4.116.101 RON | 5.577.596 RON | 1.222.776 RON | 8.470.921 RON | 3.835.389 RON | 1.427.303 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.246.793 RON | 5.557.611 RON | 7.338.935 RON | −1.783.257 RON | −1.781.324 RON | 7.370.124 RON | 2.742.308 RON | 4.627.816 RON | −2.125.304 RON | 9.495.428 RON | 3.112.321 RON | 1.224.871 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 4.335.907 RON | 5.775.188 RON | 7.253.833 RON | −1.519.987 RON | −1.478.645 RON | 9.100.361 RON | 6.464.664 RON | 2.635.697 RON | −1.930.360 RON | 11.030.721 RON | 2.107.170 RON | 478.586 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 4.185.485 RON | 5.321.542 RON | 7.057.143 RON | −1.735.601 RON | −1.735.601 RON | 8.790.937 RON | 4.888.565 RON | 3.902.372 RON | −3.665.962 RON | 12.458.778 RON | 3.260.286 RON | 582.093 RON | 0 RON | 1.879 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DRAGHITA
administrator
Sat Cenad, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.665.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.735.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,19 M RON
Rezultat Net 2025
−1,74 M RON
Total Active 2025
8,79 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 3,75 M RON | 3,38 M RON | 3,25 M RON | 4,34 M RON | 4,19 M RON |
| Venituri totale | 5,51 M RON | 4,77 M RON | 6,11 M RON | 5,83 M RON | 5,56 M RON | 5,78 M RON | 5,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,74 M RON | 4,82 M RON | 5,16 M RON | 6,76 M RON | 7,34 M RON | 7,25 M RON | 7,06 M RON |
| Rezultat net | −258,0 K RON | −77,9 K RON | 909,5 K RON | −963,3 K RON | −1,78 M RON | −1,52 M RON | −1,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.665.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,89 M RON (55.6%)
Active circulante3,90 M RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,26 M RON
Creanțe582,1 K RON
Numerar60,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,34 M RON | 11,16 M RON | 56,8% |
| 2020 | 6,09 M RON | 10,24 M RON | 59,5% |
| 2021 | 6,20 M RON | 11,26 M RON | 55,1% |
| 2022 | 8,47 M RON | 9,69 M RON | 87,4% |
| 2023 | 9,50 M RON | 7,37 M RON | 128,8% |
| 2024 | 11,03 M RON | 9,10 M RON | 121,2% |
| 2025 | 12,46 M RON | 8,79 M RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 3,75 M RON | 3,38 M RON | 3,25 M RON | 4,34 M RON | 4,19 M RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −258,0 K RON | −77,9 K RON | 909,5 K RON | −963,3 K RON | −1,78 M RON | −1,52 M RON | −1,74 M RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 11,16 M RON | 10,24 M RON | 11,26 M RON | 9,69 M RON | 7,37 M RON | 9,10 M RON | 8,79 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 4,82 M RON | 4,15 M RON | 5,06 M RON | 1,22 M RON | −2,13 M RON | −1,93 M RON | −3,67 M RON | ▼ 89,9% |
| Datorii totale | 6,34 M RON | 6,09 M RON | 6,20 M RON | 8,47 M RON | 9,50 M RON | 11,03 M RON | 12,46 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,94 | 1,13 | 0,66 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -10,55 | -3,17 | 24,27 | -28,48 | -54,92 | -35,06 | -41,47 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 49 | 42 | 85 | 30 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.