ALPLAST FEREASTRA YDEALĂ SRL
CUI: 37155411
J35/617/2017
SRL
Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37155411
Cod înmatriculare
J35/617/2017
EUID
ROONRC.J35/617/2017
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei, Teiului, 5, 307376
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Carani, Comuna Sânandrei
Stradă:
Teiului
Număr:
5
Cod poștal:
307376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.958 RON | 79.958 RON | 88.121 RON | −10.562 RON | −8.163 RON | 48.613 RON | 28.391 RON | 20.222 RON | 41.191 RON | 7.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 88.146 RON | 88.146 RON | 102.604 RON | −17.103 RON | −14.458 RON | 28.987 RON | 22.481 RON | 6.506 RON | 24.088 RON | 4.899 RON | 0 RON | 2.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 258.874 RON | 258.874 RON | 386.535 RON | −130.250 RON | −127.661 RON | 81.966 RON | 15.980 RON | 65.986 RON | −106.162 RON | 188.128 RON | −322 RON | 18.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 108.016 RON | 108.016 RON | 213.695 RON | −106.759 RON | −105.679 RON | 51.817 RON | 9.479 RON | 42.338 RON | −212.330 RON | 264.147 RON | 0 RON | 26.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.078 RON | 241.030 RON | 406.965 RON | −168.435 RON | −165.935 RON | 229.013 RON | 2.897 RON | 226.116 RON | −380.765 RON | 609.778 RON | 0 RON | 172.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 619.575 RON | 619.593 RON | 485.080 RON | 119.862 RON | 134.513 RON | 72.192 RON | 0 RON | 72.192 RON | −260.903 RON | 333.095 RON | 979 RON | 41.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IULIAN-ANDREI
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−260.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 461.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
619,6 K RON
Rezultat Net 2024
119,9 K RON
Total Active 2024
72,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 88,1 K RON | 258,9 K RON | 108,0 K RON | 232,1 K RON | 619,6 K RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 88,1 K RON | 258,9 K RON | 108,0 K RON | 241,0 K RON | 619,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,1 K RON | 102,6 K RON | 386,5 K RON | 213,7 K RON | 407,0 K RON | 485,1 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −17,1 K RON | −130,3 K RON | −106,8 K RON | −168,4 K RON | 119,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 529,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−260.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri979 RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 632,87 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,85 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
19,4%
ROA
166,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 48,6 K RON | 15,3% |
| 2020 | 4,9 K RON | 29,0 K RON | 16,9% |
| 2021 | 188,1 K RON | 82,0 K RON | 229,5% |
| 2022 | 264,1 K RON | 51,8 K RON | 509,8% |
| 2023 | 609,8 K RON | 229,0 K RON | 266,3% |
| 2024 | 333,1 K RON | 72,2 K RON | 461,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 88,1 K RON | 258,9 K RON | 108,0 K RON | 232,1 K RON | 619,6 K RON | ▲ 167,0% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −17,1 K RON | −130,3 K RON | −106,8 K RON | −168,4 K RON | 119,9 K RON | ▲ 171,2% |
| Total active | 48,6 K RON | 29,0 K RON | 82,0 K RON | 51,8 K RON | 229,0 K RON | 72,2 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 24,1 K RON | −106,2 K RON | −212,3 K RON | −380,8 K RON | −260,9 K RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 4,9 K RON | 188,1 K RON | 264,1 K RON | 609,8 K RON | 333,1 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 1,33 | 0,35 | 0,16 | 0,37 | 0,22 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -13,21 | -19,40 | -50,31 | -98,84 | -72,58 | 19,35 | ▲ 126,7% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 19 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (119,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 461.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.