TOP AGREGATE FRESH BETON S.R.L.

CUI: 36885078 J35/6/2017 SRL Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36885078

Cod înmatriculare J35/6/2017

EUID ROONRC.J35/6/2017

Data înmatriculării 2017-01-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 27 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Cebza, 9, 4, 307289, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă

Stradă: Cebza

Număr: 9

Apartament: 4

Cod poștal: 307289

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.325.875 RON	2.550.622 RON	1.826.158 RON	698.969 RON	724.464 RON	1.924.130 RON	1.724.903 RON	199.227 RON	1.150.446 RON	777.224 RON	4.596 RON	169.661 RON	0 RON	3.540 RON	2
2020	9.382.964 RON	9.400.596 RON	8.030.770 RON	1.240.112 RON	1.369.826 RON	4.591.514 RON	2.764.589 RON	1.826.925 RON	2.045.784 RON	2.550.200 RON	383.218 RON	1.345.526 RON	0 RON	4.470 RON	2
2021	14.752.141 RON	25.975.383 RON	25.608.725 RON	310.239 RON	366.658 RON	6.415.252 RON	1.225.324 RON	5.189.928 RON	2.222.142 RON	4.204.678 RON	231.806 RON	4.611.987 RON	0 RON	11.568 RON	24
2022	10.527.084 RON	10.897.540 RON	10.518.818 RON	304.090 RON	378.722 RON	8.280.833 RON	1.768.406 RON	6.512.427 RON	2.526.232 RON	5.785.325 RON	228.332 RON	6.127.323 RON	0 RON	30.724 RON	24
2023	8.404.657 RON	9.298.088 RON	9.228.829 RON	29.762 RON	69.259 RON	7.230.992 RON	1.964.700 RON	5.266.292 RON	2.343.882 RON	4.025.904 RON	136.559 RON	5.019.255 RON	894.057 RON	32.851 RON	29
2024	5.861.655 RON	5.858.146 RON	7.670.516 RON	−1.812.370 RON	−1.812.370 RON	5.400.376 RON	1.401.957 RON	3.998.419 RON	−203.734 RON	4.730.825 RON	315.351 RON	3.680.796 RON	893.235 RON	19.950 RON	27

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FURCA MIHAI

administrator

Loc. Deva, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (39)

Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
Fabricarea betonului

Fabricarea mortarului
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Colectarea deșeurilor periculoase
Recuperarea materialelor reciclabile
Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
Activități și servicii de decontaminare
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Transporturi rutiere de mărfuri
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Vezi toate (34 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−203.734 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.812.370 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,86 M RON

Rezultat Net 2024

−1,81 M RON

Total Active 2024

5,40 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,33 M RON	9,38 M RON	14,75 M RON	10,53 M RON	8,40 M RON	5,86 M RON
Venituri totale	2,55 M RON	9,40 M RON	25,98 M RON	10,90 M RON	9,30 M RON	5,86 M RON
Cheltuieli totale	1,83 M RON	8,03 M RON	25,61 M RON	10,52 M RON	9,23 M RON	7,67 M RON
Rezultat net	699,0 K RON	1,24 M RON	310,2 K RON	304,1 K RON	29,8 K RON	−1,81 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,85	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,78	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,14	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,40 M RON (26%)

Active circulante4,00 M RON (74%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri315,4 K RON

Creanțe3,68 M RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	18,59
Durata stocaj (zile)	20
Rotație creanțe (ori/an)	1,59
Durata încasare (zile)	229

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-30,9%

Marjă netă

-30,9%

ROA

-33,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	777,2 K RON	1,92 M RON	40,4%
2020	2,55 M RON	4,59 M RON	55,5%
2021	4,20 M RON	6,42 M RON	65,5%
2022	5,79 M RON	8,28 M RON	69,9%
2023	4,03 M RON	7,23 M RON	55,7%
2024	4,73 M RON	5,40 M RON	87,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,33 M RON	9,38 M RON	14,75 M RON	10,53 M RON	8,40 M RON	5,86 M RON	▼ 30,3%
Rezultat net	699,0 K RON	1,24 M RON	310,2 K RON	304,1 K RON	29,8 K RON	−1,81 M RON	▼ 6.189,5%
Total active	1,92 M RON	4,59 M RON	6,42 M RON	8,28 M RON	7,23 M RON	5,40 M RON	▼ 25,3%
Capitaluri proprii	1,15 M RON	2,05 M RON	2,22 M RON	2,53 M RON	2,34 M RON	−203,7 K RON	▼ 108,7%
Datorii totale	777,2 K RON	2,55 M RON	4,20 M RON	5,79 M RON	4,03 M RON	4,73 M RON	▲ 17,5%
Lichiditate curentă	0,26	0,72	1,23	1,13	1,31	0,85	▼ 35,4%
Marjă netă (%)	30,05	13,22	2,10	2,89	0,35	-30,92	▼ 8.934,3%
Scor bonitate	65	78	70	55	62	17	▼ 72,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,59 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.