PENȚU TRANS S.R.L.

CUI: 43735650 J35/627/2021 SRL Timiş, Sat Curtea, Comuna Curtea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43735650
Cod înmatriculare J35/627/2021
EUID ROONRC.J35/627/2021
Data înmatriculării 2021-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Curtea, Comuna Curtea, 311, 307135

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Curtea, Comuna Curtea
Număr: 311
Cod poștal: 307135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 8.417 RON 8.417 RON 7.714 RON 456 RON 703 RON 6.966 RON 29 RON 6.937 RON 656 RON 6.310 RON 6.445 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 190.756 RON 190.759 RON 123.942 RON 61.552 RON 66.817 RON 63.024 RON 0 RON 63.024 RON 61.775 RON 1.249 RON 14.272 RON 31.146 RON 0 RON 0 RON 0
2023 239.024 RON 239.025 RON 228.473 RON 4.281 RON 10.552 RON 34.912 RON 8.253 RON 26.659 RON 34.912 RON 0 RON 988 RON 882 RON 0 RON 0 RON 0
2024 222.402 RON 222.402 RON 245.438 RON −26.905 RON −23.036 RON 28.892 RON 7.115 RON 21.777 RON 8.007 RON 20.885 RON 15.383 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 220.232 RON 220.232 RON 240.573 RON −22.268 RON −20.341 RON 22.184 RON 5.977 RON 16.207 RON −14.261 RON 36.445 RON 15.133 RON 403 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAVELONI VALERIU-PETRIŞOR
administrator
Comuna Curtea, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.261 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.268 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,3 K RON
Total Active 2025
22,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 8,4 K RON 190,8 K RON 239,0 K RON 222,4 K RON 220,2 K RON
Venituri totale 8,4 K RON 190,8 K RON 239,0 K RON 222,4 K RON 220,2 K RON
Cheltuieli totale 7,7 K RON 123,9 K RON 228,5 K RON 245,4 K RON 240,6 K RON
Rezultat net 456 RON 61,6 K RON 4,3 K RON −26,9 K RON −22,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,0 K RON (26.9%)
Active circulante16,2 K RON (73.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,1 K RON
Creanțe403 RON
Numerar671 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,55
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 546,48
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-100,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,3 K RON 7,0 K RON 90,6%
2022 1,2 K RON 63,0 K RON 2,0%
2023 0 RON 34,9 K RON 0,0%
2024 20,9 K RON 28,9 K RON 72,3%
2025 36,4 K RON 22,2 K RON 164,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,4 K RON 190,8 K RON 239,0 K RON 222,4 K RON 220,2 K RON ▼ 1,0%
Rezultat net 456 RON 61,6 K RON 4,3 K RON −26,9 K RON −22,3 K RON ▲ 17,2%
Total active 7,0 K RON 63,0 K RON 34,9 K RON 28,9 K RON 22,2 K RON ▼ 23,2%
Capitaluri proprii 656 RON 61,8 K RON 34,9 K RON 8,0 K RON −14,3 K RON ▼ 278,1%
Datorii totale 6,3 K RON 1,2 K RON 0 RON 20,9 K RON 36,4 K RON ▲ 74,5%
Lichiditate curentă 1,10 50,46 – 1,04 0,44 ▼ 57,4%
Marjă netă (%) 5,42 32,27 1,79 -12,10 -10,11 ▲ 16,4%
Scor bonitate 55 100 57 37 19 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.