MENTENANCE TEOVAL PRO S.R.L.
CUI: 40595510
J3/563/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40595510
Cod înmatriculare
J3/563/2019
EUID
ROONRC.J3/563/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 2, L1, D, 7, 29, Cartier Găvana
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
2
Bloc:
L1
Scară:
D
Etaj:
7
Apartament:
29
Completare adresă:
Cartier Găvana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.698 RON | 19.727 RON | −6.029 RON | −6.029 RON | 365.076 RON | 165.255 RON | 199.821 RON | −5.829 RON | 184.850 RON | 0 RON | 199.753 RON | 186.055 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.126 RON | 145.021 RON | 110.728 RON | 33.746 RON | 34.293 RON | 395.120 RON | 148.159 RON | 246.961 RON | 27.917 RON | 219.044 RON | 0 RON | 199.753 RON | 148.159 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 75.818 RON | 167.163 RON | 163.459 RON | 3.432 RON | 3.704 RON | 174.752 RON | 131.064 RON | 43.688 RON | 31.349 RON | 12.339 RON | 0 RON | 0 RON | 131.064 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 55.215 RON | 79.060 RON | 171.556 RON | −93.048 RON | −92.496 RON | 115.692 RON | 113.969 RON | 1.723 RON | −61.699 RON | 63.422 RON | 0 RON | 0 RON | 113.969 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 82.905 RON | 181.903 RON | 180.352 RON | −97 RON | 1.551 RON | 109.477 RON | 96.887 RON | 12.590 RON | −61.796 RON | 74.400 RON | 95 RON | 5.461 RON | 96.873 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 43.286 RON | 60.381 RON | 38.314 RON | 18.147 RON | 22.067 RON | 96.743 RON | 79.805 RON | 16.938 RON | −43.649 RON | 60.614 RON | 95 RON | 1.999 RON | 79.778 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.600 RON | 23.697 RON | 24.308 RON | −1.026 RON | −611 RON | 70.220 RON | 62.723 RON | 7.497 RON | −44.675 RON | 52.214 RON | 95 RON | 2.861 RON | 62.681 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢALE VALENTIN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.026 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
70,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,1 K RON | 75,8 K RON | 55,2 K RON | 82,9 K RON | 43,3 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 145,0 K RON | 167,2 K RON | 79,1 K RON | 181,9 K RON | 60,4 K RON | 23,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 110,7 K RON | 163,5 K RON | 171,6 K RON | 180,4 K RON | 38,3 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 33,7 K RON | 3,4 K RON | −93,0 K RON | −97 RON | 18,1 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,7 K RON (89.3%)
Active circulante7,5 K RON (10.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95 RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,47 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,9 K RON | 365,1 K RON | 50,6% |
| 2020 | 219,0 K RON | 395,1 K RON | 55,4% |
| 2021 | 12,3 K RON | 174,8 K RON | 7,1% |
| 2022 | 63,4 K RON | 115,7 K RON | 54,8% |
| 2023 | 74,4 K RON | 109,5 K RON | 68,0% |
| 2024 | 60,6 K RON | 96,7 K RON | 62,7% |
| 2025 | 52,2 K RON | 70,2 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,1 K RON | 75,8 K RON | 55,2 K RON | 82,9 K RON | 43,3 K RON | 6,6 K RON | ▼ 84,8% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 33,7 K RON | 3,4 K RON | −93,0 K RON | −97 RON | 18,1 K RON | −1,0 K RON | ▼ 105,7% |
| Total active | 365,1 K RON | 395,1 K RON | 174,8 K RON | 115,7 K RON | 109,5 K RON | 96,7 K RON | 70,2 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 27,9 K RON | 31,3 K RON | −61,7 K RON | −61,8 K RON | −43,6 K RON | −44,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 184,9 K RON | 219,0 K RON | 12,3 K RON | 63,4 K RON | 74,4 K RON | 60,6 K RON | 52,2 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,13 | 3,54 | 0,03 | 0,17 | 0,28 | 0,14 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | – | 31,50 | 4,53 | -168,52 | -0,12 | 41,92 | -15,55 | ▼ 137,1% |
| Scor bonitate | 34 | 68 | 67 | 12 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.