CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT MEDICO CHIRURGICAL DR. A. JAWAD SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 49-51, II, 10, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 151.348 RON | 151.357 RON | 224.159 RON | −74.285 RON | −72.802 RON | 1.967.815 RON | 1.606.197 RON | 361.618 RON | 968.829 RON | 1.015.005 RON | 5.307 RON | 344.406 RON | 0 RON | 16.019 RON | 2 |
| 2024 | 310.395 RON | 310.397 RON | 426.371 RON | −115.974 RON | −115.974 RON | 1.979.355 RON | 1.619.467 RON | 359.888 RON | 851.711 RON | 1.135.653 RON | 7.329 RON | 345.484 RON | 0 RON | 8.009 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.974 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 310,4 K RON |
| Venituri totale | 151,4 K RON | 310,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,2 K RON | 426,4 K RON |
| Rezultat net | −74,3 K RON | −116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 469,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,35 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,02 M RON | 1,97 M RON | 51,6% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,98 M RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 310,4 K RON | ▲ 105,1% |
| Rezultat net | −74,3 K RON | −116,0 K RON | ▼ 56,1% |
| Total active | 1,97 M RON | 1,98 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 968,8 K RON | 851,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,14 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,32 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -49,08 | -37,36 | ▲ 23,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.