LTH VALUROMI S.R.L.
CUI: 40538794
J35/650/2019
SRL
Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40538794
Cod înmatriculare
J35/650/2019
EUID
ROONRC.J35/650/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, DACIA, 13, 307041
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Stradă:
DACIA
Număr:
13
Cod poștal:
307041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.700 RON | −1.700 RON | −1.700 RON | 3.250 RON | 0 RON | 3.250 RON | −1.500 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.654 RON | 153.023 RON | 213.853 RON | −61.744 RON | −60.830 RON | 329.598 RON | 125.098 RON | 204.500 RON | −63.244 RON | 270.546 RON | 4.440 RON | 199.976 RON | 122.296 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 108.477 RON | 132.011 RON | 101.242 RON | 29.684 RON | 30.769 RON | 118.611 RON | 99.992 RON | 18.619 RON | −33.560 RON | 57.353 RON | 1.814 RON | 8.879 RON | 94.818 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 50.950 RON | 89.989 RON | 154.915 RON | −65.435 RON | −64.926 RON | 89.785 RON | 77.826 RON | 11.959 RON | −98.995 RON | 114.157 RON | 6.401 RON | 4.913 RON | 74.623 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 426.978 RON | 442.287 RON | 419.139 RON | 18.878 RON | 23.148 RON | 160.951 RON | 54.146 RON | 106.805 RON | −80.117 RON | 181.754 RON | 17.188 RON | 86.238 RON | 59.314 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 545.778 RON | 555.899 RON | 486.429 RON | 52.988 RON | 69.470 RON | 233.832 RON | 48.104 RON | 185.728 RON | −27.130 RON | 211.601 RON | 62.795 RON | 85.644 RON | 49.361 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 575.142 RON | 624.552 RON | 576.539 RON | 30.622 RON | 48.013 RON | 284.769 RON | 36.112 RON | 248.657 RON | 3.492 RON | 281.277 RON | 51.088 RON | 154.284 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTĂNUŞ VIOREL-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
575,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
284,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,7 K RON | 108,5 K RON | 51,0 K RON | 427,0 K RON | 545,8 K RON | 575,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 153,0 K RON | 132,0 K RON | 90,0 K RON | 442,3 K RON | 555,9 K RON | 624,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 213,9 K RON | 101,2 K RON | 154,9 K RON | 419,1 K RON | 486,4 K RON | 576,5 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −61,7 K RON | 29,7 K RON | −65,4 K RON | 18,9 K RON | 53,0 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 682,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (12.7%)
Active circulante248,7 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,1 K RON
Creanțe154,3 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 3,3 K RON | 146,2% |
| 2020 | 270,5 K RON | 329,6 K RON | 82,1% |
| 2021 | 57,4 K RON | 118,6 K RON | 48,4% |
| 2022 | 114,2 K RON | 89,8 K RON | 127,1% |
| 2023 | 181,8 K RON | 161,0 K RON | 112,9% |
| 2024 | 211,6 K RON | 233,8 K RON | 90,5% |
| 2025 | 281,3 K RON | 284,8 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,7 K RON | 108,5 K RON | 51,0 K RON | 427,0 K RON | 545,8 K RON | 575,1 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −61,7 K RON | 29,7 K RON | −65,4 K RON | 18,9 K RON | 53,0 K RON | 30,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Total active | 3,3 K RON | 329,6 K RON | 118,6 K RON | 89,8 K RON | 161,0 K RON | 233,8 K RON | 284,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −63,2 K RON | −33,6 K RON | −99,0 K RON | −80,1 K RON | −27,1 K RON | 3,5 K RON | ▲ 112,9% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 270,5 K RON | 57,4 K RON | 114,2 K RON | 181,8 K RON | 211,6 K RON | 281,3 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,76 | 0,32 | 0,10 | 0,59 | 0,88 | 0,88 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | – | -95,50 | 27,36 | -128,43 | 4,42 | 9,71 | 5,32 | ▼ 45,2% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 50 | 12 | 50 | 55 | 56 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.